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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 970.00 | 21 617.00 | 25 353.00 | 46 970.00 |
AH Fonds commercial | 193 796.00 | | 193 796.00 | 193 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 231.00 | 9 488.00 | 2 743.00 | 12 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 525.00 | 72 228.00 | 39 297.00 | 111 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 312.00 | | 13 312.00 | 13 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 833.00 | 103 333.00 | 274 501.00 | 377 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
BZ Autres créances | 75 228.00 | | 75 228.00 | 75 228.00 |
CF Disponibilités | 10 828.00 | | 10 828.00 | 10 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 370.00 | | 18 370.00 | 18 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 551.00 | | 110 551.00 | 110 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 384.00 | 103 333.00 | 385 052.00 | 488 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 143 640.00 | | | 143 640.00 |
DH Report à nouveau | 131.00 | | | 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 857.00 | | | 38 857.00 |
DL TOTAL (I) | 190 879.00 | | | 190 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 549.00 | | | 93 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 644.00 | | | 54 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 376.00 | | | 30 376.00 |
EA Autres dettes | 12 386.00 | | | 12 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 173.00 | | | 194 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 052.00 | | | 385 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 785.00 | | | 112 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 517 708.00 | | 517 708.00 | 517 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 708.00 | | 517 708.00 | 517 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 272.00 | |
GE Autres charges | | | 33 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 652.00 | | | 33 652.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 176.00 | | | 526 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 319.00 | | | 487 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 857.00 | | | 38 857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 367.00 | | | 377 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 766.00 | | | 240 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 289.00 | | | 123 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 414.00 | 12 272.00 | 2 354.00 | 93 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 398.00 | 5 219.00 | | 16 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 017.00 | 7 053.00 | 2 354.00 | 77 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 644.00 | 54 644.00 | | 54 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 735.00 | 16 735.00 | | 16 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 386.00 | 12 386.00 | | 12 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
VB T. V. A. | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
VC Groupe et associés | 67 520.00 | | | 67 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 491.00 | 12 104.00 | 53 686.00 | 93 491.00 |
VI Groupe et associés | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 618.00 | | | 11 618.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 370.00 | | | 18 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 910.00 | 93 598.00 | 13 312.00 | 106 910.00 |
VW T.V.A. | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 173.00 | 112 786.00 | 53 686.00 | 194 173.00 |