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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 970.00 | 42 489.00 | 4 481.00 | 46 970.00 |
AH Fonds commercial | 193 796.00 | | 193 796.00 | 193 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 131.00 | 11 903.00 | 1 227.00 | 13 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 640.00 | 100 956.00 | 17 684.00 | 118 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 821.00 | | 13 821.00 | 13 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 358.00 | 155 348.00 | 231 010.00 | 386 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BZ Autres créances | 118 715.00 | | 118 715.00 | 118 715.00 |
CF Disponibilités | 21 103.00 | | 21 103.00 | 21 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 591.00 | | 20 591.00 | 20 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 409.00 | | 167 409.00 | 167 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 767.00 | 155 348.00 | 398 418.00 | 553 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 821.00 | | | 13 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 165 162.00 | 184 232.00 | | 165 162.00 |
DH Report à nouveau | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131.00 | -19 069.00 | | 131.00 |
DL TOTAL (I) | 173 675.00 | 173 544.00 | | 173 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 207.00 | 58 355.00 | | 47 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 656.00 | 115 206.00 | | 135 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 773.00 | 24 537.00 | | 39 773.00 |
EA Autres dettes | 2 005.00 | 3 962.00 | | 2 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 744.00 | 202 163.00 | | 224 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 418.00 | 375 707.00 | | 398 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 818.00 | 159 346.00 | | 188 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 429 336.00 | | 429 336.00 | 429 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 336.00 | | 429 336.00 | 429 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 117.00 | |
GE Autres charges | | | 32 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 437.00 | 6 286.00 | | 11 437.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 949.00 | 28 981.00 | | 27 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 513.00 | 2 166.00 | | 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513.00 | 2 166.00 | | 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -513.00 | -2 166.00 | | -513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 976.00 | 452 565.00 | | 452 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 844.00 | 471 634.00 | | 452 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131.00 | -19 069.00 | | 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 214.00 | 1 698.00 | | 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 231.00 | 13 117.00 | | 142 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 271.00 | 5 218.00 | | 37 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 961.00 | 7 899.00 | | 104 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 656.00 | 135 656.00 | | 135 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 927.00 | 25 927.00 | | 25 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 821.00 | 13 821.00 | | 13 821.00 |
UX Autres créances clients | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VB T. V. A. | 17 946.00 | 17 946.00 | | 17 946.00 |
VC Groupe et associés | 93 604.00 | 93 604.00 | | 93 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 207.00 | 11 281.00 | 35 926.00 | 47 207.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 484.00 | | | 11 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 591.00 | 20 591.00 | | 20 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 402.00 | 153 402.00 | | 153 402.00 |
VW T.V.A. | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 744.00 | 188 818.00 | 35 926.00 | 224 744.00 |