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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 970.00 | 29 879.00 | 17 091.00 | 46 970.00 |
AH Fonds commercial | 193 796.00 | | 193 796.00 | 193 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 231.00 | 10 381.00 | 1 850.00 | 12 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 640.00 | 83 542.00 | 35 099.00 | 118 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 510.00 | | 13 510.00 | 13 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 147.00 | 123 802.00 | 261 345.00 | 385 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
BZ Autres créances | 93 728.00 | | 93 728.00 | 93 728.00 |
CF Disponibilités | 11 659.00 | | 11 659.00 | 11 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 479.00 | | 19 479.00 | 19 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 736.00 | | 131 736.00 | 131 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 883.00 | 123 802.00 | 393 081.00 | 516 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 193 741.00 | 182 498.00 | | 193 741.00 |
DH Report à nouveau | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 510.00 | 11 244.00 | | -9 510.00 |
DL TOTAL (I) | 192 613.00 | 202 123.00 | | 192 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 198.00 | 87 489.00 | | 73 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 264.00 | 67 434.00 | | 91 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 467.00 | 31 076.00 | | 32 467.00 |
EA Autres dettes | 3 436.00 | 4 388.00 | | 3 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 468.00 | 190 490.00 | | 200 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 081.00 | 392 612.00 | | 393 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 266.00 | 117 475.00 | | 142 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 457 215.00 | | 457 215.00 | 457 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 215.00 | | 457 215.00 | 457 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 558.00 | |
GE Autres charges | | | 29 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 366.00 | 7 129.00 | | 3 366.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 756.00 | 30 916.00 | | 29 756.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 437.00 | | | 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 437.00 | | | 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 567.00 | 707.00 | | 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 567.00 | 707.00 | | 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129.00 | -707.00 | | -129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 179.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 508.00 | 483 962.00 | | 462 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 018.00 | 472 718.00 | | 472 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 510.00 | 11 244.00 | | -9 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 244.00 | 7 558.00 | | 116 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 835.00 | 3 044.00 | | 26 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 408.00 | 4 514.00 | | 89 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 264.00 | 91 264.00 | | 91 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 816.00 | 16 816.00 | | 16 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
VB T. V. A. | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
VC Groupe et associés | 79 805.00 | | | 79 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 198.00 | 14 995.00 | 58 203.00 | 73 198.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 261.00 | | | 14 261.00 |
VP Divers | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 479.00 | | | 19 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 717.00 | 126 717.00 | | 126 717.00 |
VW T.V.A. | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 468.00 | 142 266.00 | 58 203.00 | 200 468.00 |