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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 514.00 | 284.00 | 230.00 | 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 133 856.00 | 811 668.00 | 322 188.00 | 1 133 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 294.00 | 38 603.00 | 2 691.00 | 41 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 395.00 | 850 555.00 | 325 840.00 | 1 176 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 545.00 | | 9 545.00 | 9 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 714.00 | | 146 714.00 | 146 714.00 |
BZ Autres créances | 38 065.00 | | 38 065.00 | 38 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
CF Disponibilités | 140 946.00 | | 140 946.00 | 140 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 720.00 | | 17 720.00 | 17 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 990.00 | | 762 990.00 | 762 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 385.00 | 850 555.00 | 1 088 830.00 | 1 939 385.00 |
CU Autres participations | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 460.00 | | | 80 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 380 634.00 | | | 380 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 424.00 | | | 56 424.00 |
DK Provisions réglementées | 59 662.00 | | | 59 662.00 |
DL TOTAL (I) | 595 680.00 | | | 595 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 523.00 | | | 74 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 945.00 | | | 349 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 313.00 | | | 25 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 367.00 | | | 43 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 148.00 | | | 493 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 828.00 | | | 1 088 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 168.00 | | 11 168.00 | 11 168.00 |
FG Production vendue services | 517 937.00 | | 517 937.00 | 517 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 105.00 | | 529 105.00 | 529 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 758.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 543.00 | | | 41 543.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 274.00 | | | 12 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 817.00 | | | 53 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 735.00 | | | 21 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 447.00 | | | 30 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 370.00 | | | 23 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 989.00 | | | 12 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 807.00 | | | 598 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 383.00 | | | 542 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 424.00 | | | 56 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 898.00 | | 110 702.00 | 1 149 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 205.00 | 1 176 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 205.00 | 1 175 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149 170.00 | | 110 185.00 | 1 149 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 728.00 | | 3.00 | 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783 999.00 | 139 758.00 | 73 202.00 | 783 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 284.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783 999.00 | 139 474.00 | 73 202.00 | 783 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 201.00 | 11 157.00 | 1 695.00 | 50 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 201.00 | 11 157.00 | 1 695.00 | 50 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 313.00 | 25 313.00 | | 25 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UX Autres créances clients | 146 714.00 | | | 146 714.00 |
VB T. V. A. | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 522.00 | 37 002.00 | 37 521.00 | 74 522.00 |
VI Groupe et associés | 349 471.00 | 349 471.00 | | 349 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 403.00 | | | 138 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 020.00 | | | 30 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 720.00 | | | 17 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 867.00 | 202 867.00 | | 202 867.00 |
VW T.V.A. | 37 550.00 | 37 550.00 | | 37 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 149.00 | 455 628.00 | 37 521.00 | 493 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 734.00 | | | 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
ST Autres comptes | 101 183.00 | | | 101 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
YT Sous‐traitance | 86 877.00 | | | 86 877.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 881.00 | | | 112 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 162.00 | | | 44 162.00 |
ZE Dividendes | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 505.00 | | | 199 505.00 |