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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 245 499.00 | 1 312 818.00 | 932 680.00 | 2 245 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 405.00 | 111 850.00 | 92 555.00 | 204 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 452 429.00 | 1 426 172.00 | 1 026 256.00 | 2 452 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 971.00 | | 170 971.00 | 170 971.00 |
BZ Autres créances | 40 477.00 | | 40 477.00 | 40 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
CF Disponibilités | 300 129.00 | | 300 129.00 | 300 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 709.00 | | 32 709.00 | 32 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 107.00 | | 858 107.00 | 858 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 310 535.00 | 1 426 172.00 | 1 884 363.00 | 3 310 535.00 |
CU Autres participations | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 460.00 | | | 80 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 618 761.00 | | | 618 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 305.00 | | | 132 305.00 |
DK Provisions réglementées | 102 421.00 | | | 102 421.00 |
DL TOTAL (I) | 952 447.00 | | | 952 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 960.00 | | | 412 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 261.00 | | | 389 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 298.00 | | | 31 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 396.00 | | | 98 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 916.00 | | | 931 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 363.00 | | | 1 884 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 916.00 | | | 931 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 144 147.00 | | 583 782.00 | 2 144 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 275 500.00 | 2 449 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 141 897.00 | | 583 507.00 | 2 141 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 746.00 | | 275.00 | 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 282 730.00 | 310 586.00 | 167 143.00 | 1 282 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 54.00 | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 281 280.00 | 310 531.00 | 167 143.00 | 1 281 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 85 980.00 | 21 487.00 | 5 046.00 | 85 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 980.00 | 21 487.00 | 5 046.00 | 85 980.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 487.00 | 5 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 298.00 | 31 298.00 | | 31 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 517.00 | 25 517.00 | | 25 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
UX Autres créances clients | 170 971.00 | 170 971.00 | | 170 971.00 |
VB T. V. A. | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 960.00 | 412 960.00 | | 412 960.00 |
VI Groupe et associés | 389 261.00 | 389 261.00 | | 389 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 305.00 | | | 193 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 850.00 | 38 850.00 | | 38 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 709.00 | 32 709.00 | | 32 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 525.00 | | 368.00 | 244 525.00 |
VW T.V.A. | 54 548.00 | 54 548.00 | | 54 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 916.00 | 931 916.00 | | 931 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
ST Autres comptes | 157 516.00 | | | 157 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 956.00 | | | 43 956.00 |
YT Sous‐traitance | 146 224.00 | | | 146 224.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 79 420.00 | | | 79 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 346.00 | | | 262 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 514.00 | | | 92 514.00 |
ZE Dividendes | 25 160.00 | | | 25 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 393 575.00 | | | 393 575.00 |