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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 328 226.00 | 1 504 738.00 | 823 488.00 | 2 328 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 632.00 | 144 841.00 | 67 790.00 | 212 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 543 385.00 | 1 651 083.00 | 892 302.00 | 2 543 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 270.00 | | 10 270.00 | 10 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 424.00 | | 156 424.00 | 156 424.00 |
BZ Autres créances | 38 122.00 | | 38 122.00 | 38 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 373 377.00 | | 373 377.00 | 373 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 467.00 | | 33 467.00 | 33 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 661.00 | | 961 661.00 | 961 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 505 046.00 | 1 651 083.00 | 1 853 962.00 | 3 505 046.00 |
CU Autres participations | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 460.00 | | | 80 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 721 466.00 | | | 721 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 855.00 | | | 102 855.00 |
DK Provisions réglementées | 61 948.00 | | | 61 948.00 |
DL TOTAL (I) | 985 229.00 | | | 985 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 901.00 | | | 317 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 707.00 | | | 442 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 745.00 | | | 58 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 380.00 | | | 49 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 733.00 | | | 868 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 962.00 | | | 1 853 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 923.00 | | | 682 923.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 442 707.00 | | | 442 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 452 429.00 | | 205 956.00 | 2 452 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 000.00 | 2 543 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 000.00 | 2 540 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 449 904.00 | | 205 953.00 | 2 449 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 021.00 | | 3.00 | 1 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 426 172.00 | 339 911.00 | 115 000.00 | 1 426 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 424 668.00 | 339 911.00 | 115 000.00 | 1 424 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 102 421.00 | 4 749.00 | 45 222.00 | 102 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 421.00 | 4 749.00 | 45 222.00 | 102 421.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 749.00 | 45 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 745.00 | 58 745.00 | | 58 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
UX Autres créances clients | 156 424.00 | 156 424.00 | | 156 424.00 |
VB T. V. A. | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 901.00 | 132 090.00 | 185 811.00 | 317 901.00 |
VI Groupe et associés | 442 707.00 | 442 707.00 | | 442 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 535.00 | | | 145 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 151.00 | 24 151.00 | | 24 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 467.00 | 33 467.00 | | 33 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 381.00 | 228 013.00 | 368.00 | 228 381.00 |
VW T.V.A. | 43 049.00 | 43 049.00 | | 43 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 733.00 | 682 923.00 | 185 811.00 | 868 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
ST Autres comptes | 254 776.00 | | | 254 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 840.00 | | | 21 840.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 091.00 | | | 31 091.00 |
YT Sous‐traitance | 74 461.00 | | | 74 461.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 673.00 | | | 35 673.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 980.00 | | | 259 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 134.00 | | | 111 134.00 |
ZE Dividendes | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 396 273.00 | | | 396 273.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |