| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
AH Fonds commercial | 35 064.00 | | 35 064.00 | 35 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 121.00 | 35 551.00 | 2 569.00 | 38 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 082.00 | 81 989.00 | 3 092.00 | 85 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 389.00 | 120 130.00 | 43 259.00 | 163 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | 9 372.00 | | 9 372.00 | 9 372.00 |
CF Disponibilités | 11 022.00 | | 11 022.00 | 11 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 823.00 | | 26 823.00 | 26 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 212.00 | 120 130.00 | 70 082.00 | 190 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 291.00 | -51 866.00 | | -76 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 889.00 | -24 425.00 | | 20 889.00 |
DL TOTAL (I) | -40 402.00 | -61 291.00 | | -40 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 898.00 | 8 757.00 | | 1 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 162.00 | 15 950.00 | | 12 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 155.00 | 38 231.00 | | 31 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 268.00 | 70 835.00 | | 65 268.00 |
EA Autres dettes | | 907.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 110 484.00 | 134 682.00 | | 110 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 082.00 | 73 390.00 | | 70 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 484.00 | 134 682.00 | | 110 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 278 846.00 | | 278 846.00 | 278 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 846.00 | | 278 846.00 | 278 846.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 525.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 926.00 | |
GE Autres charges | | | 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 232.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 565.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 924.00 | 37 381.00 | | 6 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 516.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 924.00 | 37 898.00 | | 6 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 924.00 | -22 332.00 | | -6 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 820.00 | 269 721.00 | | 299 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 931.00 | 294 146.00 | | 278 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 889.00 | -24 425.00 | | 20 889.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 377.00 | 4 553.00 | | 7 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 390.00 | | | 163 390.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 390.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 064.00 | | | 35 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 203.00 | | | 123 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 205.00 | 2 926.00 | | 117 205.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 615.00 | 2 926.00 | | 114 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 156.00 | 31 156.00 | | 31 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 341.00 | 49 341.00 | | 49 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
VB T. V. A. | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VI Groupe et associés | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
VP Divers | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 834.00 | 11 301.00 | 2 533.00 | 13 834.00 |
VW T.V.A. | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 485.00 | 110 485.00 | | 110 485.00 |