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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
AH Fonds commercial | 35 064.00 | | 35 064.00 | 35 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 115.00 | 36 699.00 | 3 415.00 | 40 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 575.00 | 83 576.00 | 30 998.00 | 114 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 877.00 | 122 865.00 | 72 011.00 | 194 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BZ Autres créances | 27 041.00 | | 27 041.00 | 27 041.00 |
CF Disponibilités | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 454.00 | | 43 454.00 | 43 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 331.00 | 122 865.00 | 115 465.00 | 238 331.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 402.00 | -76 291.00 | | -55 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 772.00 | 20 889.00 | | -15 772.00 |
DL TOTAL (I) | -56 175.00 | -40 402.00 | | -56 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 438.00 | 1 898.00 | | 28 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 110.00 | 12 162.00 | | 5 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 196.00 | 31 155.00 | | 49 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 849.00 | 65 268.00 | | 88 849.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 640.00 | 110 484.00 | | 171 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 465.00 | 70 082.00 | | 115 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 252.00 | 110 484.00 | | 90 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 390.00 | | 31 487.00 | 163 390.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 877.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 064.00 | | | 35 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 203.00 | | 31 487.00 | 123 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 131.00 | 2 735.00 | | 120 131.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 541.00 | 2 735.00 | | 117 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 197.00 | 49 197.00 | | 49 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 695.00 | 11 695.00 | | 11 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 060.00 | 14 400.00 | 60 660.00 | 75 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 533.00 | | 533.00 | 2 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
VB T. V. A. | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 153.00 | 7 425.00 | 20 728.00 | 28 153.00 |
VI Groupe et associés | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
VP Divers | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 522.00 | | | 14 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 657.00 | 30 124.00 | 2 533.00 | 32 657.00 |
VW T.V.A. | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 640.00 | 90 252.00 | 81 388.00 | 171 640.00 |