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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
AH Fonds commercial | 35 064.00 | | 35 064.00 | 35 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 966.00 | 32 616.00 | 350.00 | 32 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 365.00 | 111 900.00 | 58 466.00 | 170 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 518.00 | 147 105.00 | 96 413.00 | 243 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
BT Marchandises | 21 157.00 | | 21 157.00 | 21 157.00 |
BZ Autres créances | 23 910.00 | | 23 910.00 | 23 910.00 |
CF Disponibilités | 21 371.00 | | 21 371.00 | 21 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 306.00 | | 74 306.00 | 74 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 824.00 | 147 105.00 | 170 719.00 | 317 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 433.00 | | | -32 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
DL TOTAL (I) | -8 627.00 | | | -8 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 068.00 | | | 38 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 426.00 | | | 27 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 526.00 | | | 108 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 346.00 | | | 179 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 719.00 | | | 170 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 346.00 | | | 179 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239.00 | | | 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 868.00 | | 34 417.00 | 220 868.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 767.00 | 243 518.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 767.00 | 203 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 064.00 | | | 35 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 682.00 | | 34 417.00 | 180 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 770.00 | 11 102.00 | 11 766.00 | 147 770.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 180.00 | 11 102.00 | 11 766.00 | 145 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 426.00 | 27 426.00 | | 27 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 289.00 | 49 289.00 | | 49 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 990.00 | 51 990.00 | | 51 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VB T. V. A. | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 829.00 | 9 922.00 | 27 907.00 | 37 829.00 |
VI Groupe et associés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 963.00 | | | 10 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 464.00 | 21 464.00 | | 21 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 746.00 | 24 213.00 | 2 533.00 | 26 746.00 |
VW T.V.A. | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 346.00 | 151 439.00 | 27 907.00 | 179 346.00 |