| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 986.00 | 11 720.00 | 7 266.00 | 18 986.00 |
040 Immobilisations financières | 38 122.00 | | 38 122.00 | 38 122.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 643.00 | 12 255.00 | 45 388.00 | 57 643.00 |
060 Stock marchandises | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
072 Créances – Autres | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 36 968.00 | | 36 968.00 | 36 968.00 |
084 Disponibilités | 18 678.00 | | 18 678.00 | 18 678.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 741.00 | | 63 741.00 | 63 741.00 |
110 Total général Actif | 121 384.00 | 12 255.00 | 109 129.00 | 121 384.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 457.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 088.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 795.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 747.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 450.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 309.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 795.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 23 343.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 335.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 129.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 317.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 13 451.00 | | | 13 451.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 31 810.00 | 45 897.00 | | 31 810.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 151.00 | 87 181.00 | | 83 151.00 |
230 Autres produits | | 673.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 961.00 | 133 751.00 | | 114 961.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 399.00 | 22 344.00 | | 16 399.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 158.00 | 175.00 | | 158.00 |
242 Autres charges externes. | 27 775.00 | 21 794.00 | | 27 775.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 754.00 | | | 754.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 755.00 | 5 277.00 | | 4 755.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | 37 375.00 | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 22 836.00 | 23 309.00 | | 22 836.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 501.00 | 3 336.00 | | 3 501.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 428.00 | 113 612.00 | | 111 428.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 534.00 | 20 139.00 | | 3 534.00 |
280 Produits financiers | 1 155.00 | 1 222.00 | | 1 155.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 375.00 | 894.00 | | 1 375.00 |
294 Charges financières | 190.00 | 285.00 | | 190.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | | | 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 679.00 | 3 296.00 | | 679.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 088.00 | 18 675.00 | | 5 088.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 649.00 | | | 649.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 668.00 | | | 668.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 326.00 | | | 56 326.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |