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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 986.00 | 15 273.00 | 3 713.00 | 18 986.00 |
040 Immobilisations financières | 38 575.00 | | 38 575.00 | 38 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 096.00 | 15 808.00 | 42 288.00 | 58 096.00 |
060 Stock marchandises | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
072 Créances – Autres | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 256.00 | | 20 256.00 | 20 256.00 |
084 Disponibilités | 38 650.00 | | 38 650.00 | 38 650.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 984.00 | | 69 984.00 | 69 984.00 |
110 Total général Actif | 128 080.00 | 15 808.00 | 112 272.00 | 128 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 760.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 730.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 430.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 348.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 24 435.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 272.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 453.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 20 212.00 | | | 20 212.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 39 879.00 | 31 810.00 | | 39 879.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 143.00 | 83 151.00 | | 94 143.00 |
230 Autres produits | 375.00 | | | 375.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 397.00 | 114 961.00 | | 134 397.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 349.00 | 16 399.00 | | 24 349.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 070.00 | 158.00 | | -5 070.00 |
242 Autres charges externes. | 28 610.00 | 27 775.00 | | 28 610.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 734.00 | | | 734.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 441.00 | 4 755.00 | | 4 441.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 23 281.00 | 22 836.00 | | 23 281.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 553.00 | 3 501.00 | | 3 553.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 115 164.00 | 111 428.00 | | 115 164.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 233.00 | 3 534.00 | | 19 233.00 |
280 Produits financiers | 801.00 | 1 155.00 | | 801.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 375.00 | | |
294 Charges financières | 75.00 | 190.00 | | 75.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 107.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 994.00 | 679.00 | | 2 994.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 965.00 | 5 088.00 | | 16 965.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 453.00 | | | 453.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 643.00 | | | 57 643.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 453.00 | | | 453.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 844.00 | | | 15 844.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 031.00 | | | 7 031.00 |