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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 123 482.00 | | 123 482.00 | 123 482.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 875.00 | | 123 875.00 | 123 875.00 |
110 Total général Actif | 123 890.00 | | 123 890.00 | 123 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 388.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 588.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 894.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 128.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 409.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 37 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 890.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 39 669.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 840.00 | 39 879.00 | | 32 840.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 103.00 | 94 143.00 | | 92 103.00 |
230 Autres produits | | 375.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 943.00 | 134 397.00 | | 124 943.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 816.00 | 24 349.00 | | 14 816.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 137.00 | -5 070.00 | | 6 137.00 |
242 Autres charges externes. | 29 661.00 | 28 610.00 | | 29 661.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 751.00 | | | 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 003.00 | 4 441.00 | | 8 003.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 000.00 | 36 000.00 | | 45 000.00 |
252 Charges sociales | 26 879.00 | 23 281.00 | | 26 879.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 607.00 | 3 553.00 | | 2 607.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 104.00 | 115 164.00 | | 133 104.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 160.00 | 19 233.00 | | -8 160.00 |
280 Produits financiers | 633.00 | 801.00 | | 633.00 |
290 Produits exceptionnels | 84 300.00 | | | 84 300.00 |
294 Charges financières | | 75.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 994.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 75 388.00 | 16 965.00 | | 75 388.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 535.00 | | | 535.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 38 560.00 | | | 38 560.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 096.00 | | | 58 096.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 58 081.00 | | | 58 081.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 39 666.00 | | | 39 666.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 39 669.00 | | | 39 669.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3.00 | | | 3.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 335.00 | | | 12 335.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 918.00 | | | 3 918.00 |