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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
AH Fonds commercial | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
AP Constructions | 197 634.00 | 102 261.00 | 95 374.00 | 197 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 386.00 | 65 659.00 | 18 728.00 | 84 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 653.00 | 90 750.00 | 26 904.00 | 117 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 973.00 | 268 501.00 | 268 473.00 | 536 973.00 |
BT Marchandises | 825 670.00 | 127 705.00 | 697 965.00 | 825 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 452.00 | 7 643.00 | 275 808.00 | 283 452.00 |
BZ Autres créances | 110 780.00 | 36 000.00 | 74 780.00 | 110 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 123 674.00 | | 123 674.00 | 123 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 765.00 | | 10 765.00 | 10 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 340.00 | 171 348.00 | 1 242 992.00 | 1 414 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 313.00 | 439 849.00 | 1 511 464.00 | 1 951 313.00 |
CU Autres participations | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 561 625.00 | | | 561 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 558.00 | | | -61 558.00 |
DL TOTAL (I) | 610 067.00 | | | 610 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 404.00 | | | 336 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 731.00 | | | 272 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 569.00 | | | 274 569.00 |
EA Autres dettes | 17 693.00 | | | 17 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 397.00 | | | 901 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 464.00 | | | 1 511 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 964.00 | | | 712 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 020 251.00 | | 4 020 251.00 | 4 020 251.00 |
FG Production vendue services | 368 090.00 | | 368 090.00 | 368 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 388 341.00 | | 4 388 341.00 | 4 388 341.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 458 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 788 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 117 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 194.00 | |
GE Autres charges | | | 44 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 483 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 459.00 | | | 37 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 972.00 | | | 37 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 139.00 | | | -32 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 667.00 | | | -2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 465 303.00 | | | 4 465 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 526 860.00 | | | 4 526 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 558.00 | | | -61 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 242.00 | | | 43 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 646.00 | | 55 136.00 | 529 646.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 809.00 | 536 973.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 809.00 | 399 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 231.00 | | | 115 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 066.00 | | 54 417.00 | 393 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 249.00 | | 719.00 | 14 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 246.00 | 31 009.00 | 44 754.00 | 282 246.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 415.00 | 31 009.00 | 44 754.00 | 272 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 151 868.00 | 11 930.00 | 36 093.00 | 151 868.00 |
6T Sur comptes clients | 10 536.00 | 4 264.00 | 7 157.00 | 10 536.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 36 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 404.00 | 52 194.00 | 43 250.00 | 162 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 404.00 | 52 194.00 | 43 250.00 | 162 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 194.00 | 43 250.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 731.00 | 272 731.00 | | 272 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 919.00 | 153 919.00 | | 153 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 626.00 | 53 626.00 | | 53 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 693.00 | 17 693.00 | | 17 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
UX Autres créances clients | 274 430.00 | | | 274 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
VB T. V. A. | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
VC Groupe et associés | 37 018.00 | | | 37 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 376.00 | 100 376.00 | | 100 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 028.00 | 47 595.00 | 185 186.00 | 236 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 603.00 | | | 46 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 961.00 | | | 36 961.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 250.00 | | | 28 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 016.00 | 35 016.00 | | 35 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 765.00 | | | 10 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 531.00 | 404 996.00 | 3 535.00 | 408 531.00 |
VW T.V.A. | 32 008.00 | 32 008.00 | | 32 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 397.00 | 712 964.00 | 185 186.00 | 901 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 404.00 | | | 45 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 586.00 | | | 586.00 |
ST Autres comptes | 301 604.00 | | | 301 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 538.00 | | | 159 538.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 94 053.00 | | | 94 053.00 |
YT Sous‐traitance | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 048.00 | | | 18 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 452.00 | | | 63 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 891 604.00 | | | 891 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 635 058.00 | | | 635 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 472 298.00 | | | 472 298.00 |
ZR Filiales et participations | 27.00 | | | 27.00 |