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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
AH Fonds commercial | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
AP Constructions | 209 206.00 | 116 958.00 | 92 248.00 | 209 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 780.00 | 67 945.00 | 30 835.00 | 98 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 725.00 | 98 780.00 | 16 945.00 | 115 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 181.00 | 293 514.00 | 267 667.00 | 561 181.00 |
BT Marchandises | 962 680.00 | 135 769.00 | 826 911.00 | 962 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 693.00 | 6 771.00 | 390 922.00 | 397 693.00 |
BZ Autres créances | 124 765.00 | 36 000.00 | 88 765.00 | 124 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 20 181.00 | | 20 181.00 | 20 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 362.00 | | 14 362.00 | 14 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 681.00 | 178 540.00 | 1 401 141.00 | 1 579 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 862.00 | 472 054.00 | 1 668 808.00 | 2 140 862.00 |
CU Autres participations | 11 559.00 | | 11 559.00 | 11 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 440 067.00 | | | 440 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 952.00 | | | -35 952.00 |
DL TOTAL (I) | 514 115.00 | | | 514 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 384.00 | | | 501 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 680.00 | | | 422 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 498.00 | | | 224 498.00 |
EA Autres dettes | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 693.00 | | | 1 154 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 808.00 | | | 1 668 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 939.00 | | | 957 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 019.00 | | | 87 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 847 531.00 | 8 225.00 | 3 855 756.00 | 3 847 531.00 |
FG Production vendue services | 344 070.00 | | 344 070.00 | 344 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 191 601.00 | 8 225.00 | 4 199 826.00 | 4 191 601.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 253 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 969 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -137 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 398.00 | |
GE Autres charges | | | 32 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 288 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 873.00 | | | 28 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 279.00 | | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 467.00 | | | -5 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 256 247.00 | | | 4 256 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 292 199.00 | | | 4 292 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 952.00 | | | -35 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 912.00 | | | 42 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 973.00 | | 53 856.00 | 536 973.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 648.00 | 561 181.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 648.00 | 423 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 231.00 | | | 115 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 674.00 | | 53 685.00 | 399 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 968.00 | | 171.00 | 14 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 501.00 | 33 098.00 | 8 085.00 | 268 501.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 669.00 | 33 098.00 | 8 085.00 | 258 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 127 705.00 | 19 944.00 | 11 880.00 | 127 705.00 |
6T Sur comptes clients | 7 643.00 | 2 454.00 | 3 325.00 | 7 643.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 348.00 | 22 398.00 | 15 205.00 | 171 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 348.00 | 22 398.00 | 15 205.00 | 171 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 680.00 | 422 680.00 | | 422 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 252.00 | 92 252.00 | | 92 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 678.00 | 52 678.00 | | 52 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
UX Autres créances clients | 389 718.00 | | | 389 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 799.00 | | | 35 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
VB T. V. A. | 446.00 | | | 446.00 |
VC Groupe et associés | 37 388.00 | | | 37 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 019.00 | 237 019.00 | | 237 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 365.00 | 67 611.00 | 196 754.00 | 264 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 110.00 | | | 64 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 911.00 | | | 42 911.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 489.00 | 28 489.00 | | 28 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 362.00 | | | 14 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 400.00 | 536 820.00 | 3 580.00 | 540 400.00 |
VW T.V.A. | 51 079.00 | 51 079.00 | | 51 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 693.00 | 957 939.00 | 196 754.00 | 1 154 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 033.00 | | | 45 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
ST Autres comptes | 291 690.00 | | | 291 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 629.00 | | | 165 629.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 97 284.00 | | | 97 284.00 |
YT Sous‐traitance | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 218.00 | | | 18 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 251.00 | | | 63 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 860 318.00 | | | 860 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 681 480.00 | | | 681 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 470 226.00 | | | 470 226.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |