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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 210 321.00 | 148 395.00 | 61 927.00 | 210 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 884.00 | 79 799.00 | 17 085.00 | 96 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 239.00 | 106 970.00 | 269.00 | 107 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 614.00 | 346 245.00 | 173 369.00 | 519 614.00 |
BN En cours de production de biens | 16 466.00 | | 16 466.00 | 16 466.00 |
BT Marchandises | 906 793.00 | 156 029.00 | 750 764.00 | 906 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 574.00 | 2 163.00 | 468 411.00 | 470 574.00 |
BZ Autres créances | 96 316.00 | 38 140.00 | 58 176.00 | 96 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 23 397.00 | | 23 397.00 | 23 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 365.00 | 196 331.00 | 1 383 033.00 | 1 579 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 978.00 | 542 576.00 | 1 556 402.00 | 2 098 978.00 |
CU Autres participations | 1 713.00 | 1 250.00 | 463.00 | 1 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 163 632.00 | 156 072.00 | | 163 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 017.00 | 7 560.00 | | 1 017.00 |
DL TOTAL (I) | 274 649.00 | 273 632.00 | | 274 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 138.00 | 610 827.00 | | 476 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 069.00 | 60 464.00 | | 61 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 769.00 | 368 389.00 | | 565 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 842.00 | 124 045.00 | | 155 842.00 |
EA Autres dettes | 22 936.00 | 11 797.00 | | 22 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 753.00 | 1 175 522.00 | | 1 281 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 402.00 | 1 449 154.00 | | 1 556 402.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 069.00 | | | 61 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 366 625.00 | | 3 366 625.00 | 3 366 625.00 |
FG Production vendue services | 293 860.00 | | 293 860.00 | 293 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 660 485.00 | | 3 660 485.00 | 3 660 485.00 |
FM Production stockée | | | -7 970.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 831 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 464 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158 192.00 | |
GE Autres charges | | | 78 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 822 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 661.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 633.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 290.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 301.00 | 7 710.00 | | 16 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 169.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 301.00 | 35 879.00 | | 16 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 194.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 040.00 | 24 194.00 | | 11 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 261.00 | 11 685.00 | | 5 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 848 825.00 | 4 081 832.00 | | 3 848 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 847 808.00 | 4 074 272.00 | | 3 847 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 017.00 | 7 560.00 | | 1 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 614.00 | | 605.00 | 529 614.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 605.00 | 5 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 605.00 | 519 614.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 731.00 | | | 92 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 444.00 | | | 414 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 338.00 | | 605.00 | 15 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 817.00 | 19 178.00 | | 325 817.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 985.00 | 19 178.00 | | 315 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 157 809.00 | 156 029.00 | 157 809.00 | 157 809.00 |
6T Sur comptes clients | 2 456.00 | 2 163.00 | 2 456.00 | 2 456.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 000.00 | 2 140.00 | | 36 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 269.00 | 161 581.00 | 160 266.00 | 196 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 266.00 | 161 581.00 | 160 266.00 | 196 266.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 769.00 | 565 769.00 | | 565 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 836.00 | 32 836.00 | | 32 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 015.00 | 79 015.00 | | 79 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 936.00 | 22 936.00 | | 22 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
UX Autres créances clients | 465 383.00 | 465 383.00 | | 465 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
VB T. V. A. | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
VC Groupe et associés | 38 140.00 | 38 140.00 | | 38 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383 737.00 | 383 737.00 | | 383 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 400.00 | 57 889.00 | 34 511.00 | 92 400.00 |
VI Groupe et associés | 61 069.00 | 61 069.00 | | 61 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 707.00 | 47 707.00 | | 47 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 334.00 | 567 518.00 | 8 816.00 | 576 334.00 |
VW T.V.A. | 36 773.00 | 36 773.00 | | 36 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 753.00 | 1 247 242.00 | 34 511.00 | 1 281 753.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |