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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 396.00 | 1 358.00 | 8 037.00 | 9 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 825.00 | 14 679.00 | 4 146.00 | 18 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 825.00 | 14 679.00 | 13 146.00 | 27 825.00 |
BT Marchandises | 443 628.00 | | 443 628.00 | 443 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 435.00 | | 11 435.00 | 11 435.00 |
BZ Autres créances | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
CF Disponibilités | 24 344.00 | | 24 344.00 | 24 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 234.00 | | 488 234.00 | 488 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 060.00 | 14 679.00 | 501 381.00 | 516 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 231 197.00 | 207 197.00 | | 231 197.00 |
DH Report à nouveau | 428.00 | | | 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 831.00 | 53 999.00 | | 40 831.00 |
DL TOTAL (I) | 280 828.00 | 269 997.00 | | 280 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 760.00 | 13 990.00 | | 3 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 205.00 | 66 227.00 | | 77 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 679.00 | 122 058.00 | | 120 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 909.00 | 26 658.00 | | 17 909.00 |
EA Autres dettes | 997.00 | | | 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 552.00 | 228 936.00 | | 220 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 381.00 | 498 933.00 | | 501 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 552.00 | 225 421.00 | | 220 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 812 134.00 | 19 236.00 | 831 371.00 | 812 134.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 134.00 | 19 236.00 | 831 371.00 | 812 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 634 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 207.00 | |
GE Autres charges | | | 10 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 726.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 726.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 806.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 806.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 079.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 362.00 | | | 17 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 268.00 | 933 637.00 | | 839 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 437.00 | 879 637.00 | | 798 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 831.00 | 53 999.00 | | 40 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 826.00 | | | 27 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 826.00 | | | 18 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 472.00 | 3 207.00 | | 11 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 472.00 | 3 207.00 | | 11 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 679.00 | 120 679.00 | | 120 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 541.00 | 13 541.00 | | 13 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 435.00 | | | 11 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
VB T. V. A. | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VI Groupe et associés | 77 206.00 | 77 206.00 | | 77 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 003.00 | | | 81 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 237.00 | | | 10 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 262.00 | 29 262.00 | | 29 262.00 |
VW T.V.A. | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 552.00 | 220 552.00 | | 220 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |