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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 058.00 | 47 058.00 | | 47 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 491.00 | 31 659.00 | 2 831.00 | 34 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 049.00 | 78 718.00 | 14 331.00 | 93 049.00 |
BT Marchandises | 506 500.00 | | 506 500.00 | 506 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 878.00 | | 88 878.00 | 88 878.00 |
BZ Autres créances | 80 674.00 | | 80 674.00 | 80 674.00 |
CF Disponibilités | 299 099.00 | | 299 099.00 | 299 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 372.00 | | 975 372.00 | 975 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 422.00 | 78 718.00 | 989 703.00 | 1 068 422.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 556 340.00 | 532 040.00 | | 556 340.00 |
DH Report à nouveau | 157.00 | 123.00 | | 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 576.00 | 52 434.00 | | 49 576.00 |
DL TOTAL (I) | 614 874.00 | 593 397.00 | | 614 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 084.00 | 208 737.00 | | 213 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 621.00 | 51 070.00 | | 50 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 135.00 | 64 881.00 | | 63 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 063.00 | 59 418.00 | | 46 063.00 |
EA Autres dettes | 1 924.00 | 4 474.00 | | 1 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 829.00 | 388 583.00 | | 374 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 703.00 | 981 980.00 | | 989 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 050.00 | | 93 050.00 | 93 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 050.00 | | 93 050.00 | 93 050.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81 550.00 | | 81 550.00 | 81 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 550.00 | | 81 550.00 | 81 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 306.00 | 3 413.00 | | 75 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 306.00 | 3 413.00 | | 75 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 135.00 | 63 135.00 | | 63 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 107.00 | 25 107.00 | | 25 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 88 878.00 | 88 878.00 | | 88 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VB T. V. A. | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VC Groupe et associés | 47 079.00 | 47 079.00 | | 47 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 764.00 | 5 882.00 | 4 882.00 | 10 764.00 |
VI Groupe et associés | 50 621.00 | 50 621.00 | | 50 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 495.00 | | | 14 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 508.00 | | | 11 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 445.00 | 29 445.00 | | 29 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 773.00 | 169 773.00 | 9 000.00 | 178 773.00 |
VW T.V.A. | 14 263.00 | 14 263.00 | | 14 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 671.00 | 167 788.00 | 4 882.00 | 172 671.00 |