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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 058.00 | 45 581.00 | 1 477.00 | 47 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 491.00 | 29 724.00 | 4 767.00 | 34 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 049.00 | 75 305.00 | 17 744.00 | 93 049.00 |
BT Marchandises | 463 706.00 | | 463 706.00 | 463 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 153 249.00 | | 153 249.00 | 153 249.00 |
BZ Autres créances | 50 895.00 | | 50 895.00 | 50 895.00 |
CF Disponibilités | 295 748.00 | | 295 748.00 | 295 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 236.00 | | 964 236.00 | 964 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 286.00 | 75 305.00 | 981 980.00 | 1 057 286.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 532 040.00 | 518 840.00 | | 532 040.00 |
DH Report à nouveau | 123.00 | 93.00 | | 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 434.00 | 41 329.00 | | 52 434.00 |
DL TOTAL (I) | 593 397.00 | 569 063.00 | | 593 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 737.00 | 19 245.00 | | 208 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 070.00 | 45 205.00 | | 51 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 881.00 | 61 977.00 | | 64 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 418.00 | 80 448.00 | | 59 418.00 |
EA Autres dettes | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 583.00 | 206 877.00 | | 388 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 980.00 | 775 940.00 | | 981 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 200 007.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 262.00 | | | 93 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212.00 | 93 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212.00 | 81 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 762.00 | | | 81 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 332.00 | 11 123.00 | 150.00 | 64 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 332.00 | 11 123.00 | 150.00 | 64 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 882.00 | 64 882.00 | | 64 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 556.00 | 24 556.00 | | 24 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 153 250.00 | 153 250.00 | | 153 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VB T. V. A. | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VC Groupe et associés | 21 874.00 | 21 874.00 | | 21 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
VI Groupe et associés | 51 071.00 | 51 071.00 | | 51 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 754.00 | 26 754.00 | | 26 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 783.00 | 204 783.00 | 9 000.00 | 213 783.00 |
VW T.V.A. | 20 114.00 | 20 114.00 | | 20 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 988.00 | 187 988.00 | | 187 988.00 |