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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 014.00 | 2 113.00 | 901.00 | 3 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 660.00 | 244 367.00 | 277 293.00 | 521 660.00 |
AX Avances et acomptes | 22 975.00 | 22 975.00 | | 22 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 349.00 | 32 349.00 | | 32 349.00 |
BT Marchandises | 735 789.00 | 735 789.00 | | 735 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 216.00 | 76 216.00 | | 76 216.00 |
BZ Autres créances | 479 164.00 | 479 164.00 | | 479 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 252.00 | 76 252.00 | | 76 252.00 |
CF Disponibilités | 176 840.00 | 176 840.00 | | 176 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 404.00 | 39 404.00 | | 39 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 326 167.00 | | | 1 326 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 805.00 | | | 34 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 863.00 | | | 1 307 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 941.00 | | | 14 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 179.00 | | | 568 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 549.00 | | | 65 549.00 |
EA Autres dettes | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 517.00 | | | 651 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 379.00 | | | 1 959 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 690 347.00 | |
FG Production vendue services | | | 173 233.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 863 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 864 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 827 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 347 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 622.00 | |
GE Autres charges | | | 4 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 931 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 018.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 512.00 | | | 25 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 805.00 | | | 34 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 941.00 | 14 941.00 | | 14 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 179.00 | 568 179.00 | | 568 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 104.00 | 24 104.00 | | 24 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 943.00 | 35 943.00 | | 35 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 348.00 | 32 348.00 | | 32 348.00 |
UX Autres créances clients | 76 216.00 | | | 76 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 953.00 | | | 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | | | 9.00 |
VB T. V. A. | 40 281.00 | | | 40 281.00 |
VC Groupe et associés | 335 392.00 | | | 335 392.00 |
VI Groupe et associés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 553.00 | | | 64 553.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 512.00 | | | 25 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 404.00 | | | 39 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 071.00 | 591 071.00 | | 591 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 525.00 | 651 525.00 | | 651 525.00 |