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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 514.00 | 36 684.00 | 830.00 | 37 514.00 |
AH Fonds commercial | 159 395.00 | | 159 395.00 | 159 395.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 784.00 | 13 612.00 | 19 172.00 | 32 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 950 524.00 | 501 984.00 | 448 540.00 | 950 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 499.00 | | 96 499.00 | 96 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 940.00 | 552 280.00 | 728 660.00 | 1 280 940.00 |
BT Marchandises | 1 282 647.00 | | 1 282 647.00 | 1 282 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 949.00 | | 213 949.00 | 213 949.00 |
BZ Autres créances | 1 766 955.00 | | 1 766 955.00 | 1 766 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CF Disponibilités | 283 687.00 | | 283 687.00 | 283 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 547 275.00 | | 3 547 275.00 | 3 547 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 853 495.00 | 552 280.00 | 4 301 215.00 | 4 853 495.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 25 280.00 | | 25 280.00 | 25 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 116 704.00 | 1 151 286.00 | | 1 116 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 380.00 | 15 418.00 | | 192 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 325 584.00 | 1 183 204.00 | | 1 325 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 429.00 | 77 789.00 | | 150 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 222.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 409 540.00 | 1 916 887.00 | | 2 409 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 178.00 | 315 031.00 | | 250 178.00 |
EA Autres dettes | 165 484.00 | 60 272.00 | | 165 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 975 630.00 | 2 375 203.00 | | 2 975 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 301 215.00 | 3 558 407.00 | | 4 301 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 875 789.00 | |
FG Production vendue services | | | 418 399.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 294 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 294 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 958 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 664 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 906 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 521.00 | |
GE Autres charges | | | 12 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 070 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 616.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 203.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 170.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 456.00 | 5 814.00 | | 8 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 456.00 | 11 984.00 | | 8 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 805.00 | -11 984.00 | | -4 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 219.00 | -3 600.00 | | 34 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 307 566.00 | 7 525 796.00 | | 8 307 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 115 186.00 | 7 510 378.00 | | 8 115 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 380.00 | 15 418.00 | | 192 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 568.00 | 37 351.00 | 45 234.00 | 44 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 568.00 | 37 351.00 | 45 234.00 | 44 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 409 540.00 | 2 409 540.00 | | 2 409 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 622.00 | 136 622.00 | | 136 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 670.00 | 76 670.00 | | 76 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 603.00 | 162 603.00 | | 162 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 499.00 | 96 499.00 | | 96 499.00 |
UX Autres créances clients | 213 949.00 | 213 949.00 | | 213 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VB T. V. A. | 44 582.00 | 44 582.00 | | 44 582.00 |
VC Groupe et associés | 1 070 850.00 | 1 070 850.00 | | 1 070 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 429.00 | 50 092.00 | 100 337.00 | 150 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 709.00 | 16 709.00 | | 16 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 649 035.00 | 649 035.00 | | 649 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 280.00 | 25 280.00 | | 25 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 102 683.00 | 2 102 683.00 | | 2 102 683.00 |
VW T.V.A. | 17 950.00 | 17 950.00 | | 17 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 975 630.00 | 2 875 293.00 | 100 337.00 | 2 975 630.00 |