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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 063.00 | 44 063.00 | | 44 063.00 |
AH Fonds commercial | 159 395.00 | | 159 395.00 | 159 395.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 23 108.00 | 9 607.00 | 13 500.00 | 23 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 108.00 | 5 512.00 | 17 595.00 | 23 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816 010.00 | 399 013.00 | 416 997.00 | 816 010.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 516.00 | | 73 516.00 | 73 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 098.00 | 448 589.00 | 667 509.00 | 1 116 098.00 |
BT Marchandises | 1 187 139.00 | | 1 187 139.00 | 1 187 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 271.00 | 71 042.00 | 313 228.00 | 384 271.00 |
BZ Autres créances | 442 617.00 | | 442 617.00 | 442 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 251.00 | | 76 251.00 | 76 251.00 |
CF Disponibilités | 186 963.00 | | 186 963.00 | 186 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 727.00 | | 31 727.00 | 31 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 308 970.00 | 71 042.00 | 2 237 928.00 | 2 308 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 425 069.00 | 519 632.00 | 2 905 437.00 | 3 425 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 291 362.00 | 1 326 167.00 | | 1 291 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 923.00 | -34 804.00 | | 9 923.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 785.00 | 1 307 862.00 | | 1 317 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 053.00 | 14 940.00 | | 23 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 222.00 | 1 763.00 | | 5 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 786.00 | 568 178.00 | | 1 256 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 684.00 | 65 659.00 | | 171 684.00 |
EA Autres dettes | 130 905.00 | 1 084.00 | | 130 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 587 651.00 | 651 626.00 | | 1 587 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 905 437.00 | 1 959 489.00 | | 2 905 437.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 121 977.00 | |
FG Production vendue services | | | 118 117.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 240 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 272 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 472 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -243 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 912 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 042.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 171 290.00 | |
GE Autres charges | | | 1 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 259 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 440.00 | |
GN Différences positives de change | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 593.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 593.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 829.00 | 305.00 | | 3 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 829.00 | 305.00 | | 3 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 829.00 | 1 288.00 | | -3 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 512.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 275 337.00 | 4 871 572.00 | | 6 275 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 265 413.00 | 4 906 377.00 | | 6 265 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 923.00 | -34 804.00 | | 9 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 374.00 | | 125 085.00 | 78 374.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 374.00 | | 125 085.00 | 78 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 492.00 | 296 691.00 | | 586 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 843.00 | 5 221.00 | | 38 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 649.00 | 291 470.00 | | 547 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 786.00 | 1 256 786.00 | | 1 256 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 805.00 | 67 805.00 | | 67 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 907.00 | 76 907.00 | | 76 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 099.00 | 78 099.00 | | 78 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 932.00 | 129 932.00 | | 129 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 517.00 | 73 517.00 | | 73 517.00 |
UX Autres créances clients | 309 321.00 | 309 321.00 | | 309 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 950.00 | 74 950.00 | | 74 950.00 |
VB T. V. A. | 67 467.00 | 67 467.00 | | 67 467.00 |
VC Groupe et associés | 312 643.00 | 612 643.00 | | 312 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 054.00 | 19 342.00 | 3 712.00 | 23 054.00 |
VI Groupe et associés | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 730.00 | 56 730.00 | | 56 730.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 727.00 | 31 727.00 | | 31 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 133.00 | 932 133.00 | | 932 133.00 |
VW T.V.A. | 27 945.00 | 27 945.00 | | 27 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587 651.00 | 1 583 939.00 | 3 712.00 | 1 587 651.00 |