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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 796.00 | 12 733.00 | 2 063.00 | 14 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 723.00 | 231 951.00 | 18 772.00 | 250 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BF Prêts | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 682.00 | 254 224.00 | 31 458.00 | 285 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
BN En cours de production de biens | 58 100.00 | | 58 100.00 | 58 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 694.00 | 7 723.00 | 318 971.00 | 326 694.00 |
BZ Autres créances | 63 746.00 | | 63 746.00 | 63 746.00 |
CF Disponibilités | 14 222.00 | | 14 222.00 | 14 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 881.00 | 7 723.00 | 470 157.00 | 477 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 563.00 | 261 947.00 | 501 615.00 | 763 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -199 768.00 | -170 236.00 | | -199 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 468.00 | -29 532.00 | | -59 468.00 |
DL TOTAL (I) | -178 737.00 | -119 268.00 | | -178 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 419.00 | 120 608.00 | | 106 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 312.00 | 8 171.00 | | 3 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 021.00 | 239 828.00 | | 240 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 148.00 | 286 397.00 | | 286 148.00 |
EA Autres dettes | 12 880.00 | 3 811.00 | | 12 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 352.00 | 692 404.00 | | 680 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 615.00 | 573 136.00 | | 501 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 352.00 | 692 404.00 | | 680 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 809.00 | | 4 140.00 | 319 809.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 267.00 | 285 682.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 267.00 | 265 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 646.00 | | 4 140.00 | 299 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 801.00 | 6 687.00 | 38 264.00 | 285 801.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 846.00 | 146.00 | | 7 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 407.00 | 6 541.00 | 38 264.00 | 276 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 021.00 | 240 021.00 | | 240 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 675.00 | 24 675.00 | | 24 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 898.00 | 101 898.00 | | 101 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
UP Prêts | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
UX Autres créances clients | 315 575.00 | | | 315 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 461.00 | | | 14 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 119.00 | | | 11 119.00 |
VB T. V. A. | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 529.00 | 31 529.00 | | 31 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 419.00 | 106 419.00 | | 106 419.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 189.00 | | | 14 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 592.00 | | | 22 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 439.00 | | | 19 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 830.00 | 405 830.00 | | 405 830.00 |
VW T.V.A. | 155 477.00 | 155 477.00 | | 155 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 040.00 | 677 040.00 | | 677 040.00 |