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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 348.00 | 13 793.00 | 1 555.00 | 15 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 983.00 | 205 706.00 | 16 277.00 | 221 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BF Prêts | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 494.00 | 229 039.00 | 28 455.00 | 257 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 228.00 | | 9 228.00 | 9 228.00 |
BN En cours de production de biens | 55 016.00 | | 55 016.00 | 55 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 813.00 | 7 723.00 | 337 090.00 | 344 813.00 |
BZ Autres créances | 67 718.00 | | 67 718.00 | 67 718.00 |
CF Disponibilités | 10 353.00 | | 10 353.00 | 10 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 993.00 | 7 723.00 | 483 270.00 | 490 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 487.00 | 236 762.00 | 511 725.00 | 748 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -259 237.00 | -199 768.00 | | -259 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 853.00 | -59 468.00 | | 18 853.00 |
DL TOTAL (I) | -159 884.00 | -178 737.00 | | -159 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 946.00 | 137 948.00 | | 121 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 42.00 | | 67.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 981.00 | 240 021.00 | | 254 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 940.00 | 286 148.00 | | 286 940.00 |
EA Autres dettes | 4 363.00 | 12 880.00 | | 4 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 609.00 | 680 352.00 | | 671 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 725.00 | 501 615.00 | | 511 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 609.00 | 680 352.00 | | 671 609.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67.00 | | | 67.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 682.00 | | 4 210.00 | 285 682.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 398.00 | 257 494.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 398.00 | 237 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 519.00 | | 4 210.00 | 265 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 224.00 | 7 213.00 | 32 398.00 | 254 224.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 684.00 | 7 213.00 | 32 398.00 | 244 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 981.00 | 254 981.00 | | 254 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 345.00 | 93 345.00 | | 93 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
UP Prêts | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
UX Autres créances clients | 333 694.00 | | | 333 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 433.00 | | | 15 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 119.00 | | | 11 119.00 |
VB T. V. A. | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 716.00 | 29 716.00 | | 29 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 230.00 | 92 230.00 | | 92 230.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 189.00 | | | 14 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 824.00 | | | 22 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 206.00 | 424 206.00 | | 424 206.00 |
VW T.V.A. | 179 799.00 | 179 799.00 | | 179 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 297.00 | 668 297.00 | | 668 297.00 |