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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 249.00 | 15 111.00 | 5 138.00 | 20 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 983.00 | 211 962.00 | 10 021.00 | 221 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BF Prêts | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 289.00 | 236 613.00 | 26 676.00 | 263 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 531.00 | | 9 531.00 | 9 531.00 |
BN En cours de production de biens | 31 750.00 | | 31 750.00 | 31 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 360.00 | 7 723.00 | 298 636.00 | 306 360.00 |
BZ Autres créances | 66 414.00 | | 66 414.00 | 66 414.00 |
CF Disponibilités | 20 705.00 | | 20 705.00 | 20 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 078.00 | 7 723.00 | 430 354.00 | 438 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 367.00 | 244 336.00 | 457 031.00 | 701 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -240 384.00 | -259 237.00 | | -240 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 406.00 | 18 853.00 | | 1 406.00 |
DL TOTAL (I) | -158 478.00 | -159 884.00 | | -158 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 342.00 | 121 946.00 | | 104 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 195.00 | 3 312.00 | | 6 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 487.00 | 254 981.00 | | 229 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 897.00 | 286 940.00 | | 270 897.00 |
EA Autres dettes | 4 521.00 | 4 363.00 | | 4 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 509.00 | 671 609.00 | | 615 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 031.00 | 511 725.00 | | 457 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 509.00 | 671 609.00 | | 615 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 494.00 | | | 257 494.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 289.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 331.00 | | | 237 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 039.00 | 7 574.00 | | 229 039.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 499.00 | 7 574.00 | | 219 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 487.00 | 229 487.00 | | 229 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 097.00 | 90 097.00 | | 90 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
UP Prêts | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
UX Autres créances clients | 295 241.00 | 295 241.00 | | 295 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 226.00 | 11 226.00 | | 11 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
VB T. V. A. | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 720.00 | 27 720.00 | | 27 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 622.00 | 76 622.00 | | 76 622.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 608.00 | | | 15 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 208.00 | 20 208.00 | | 20 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 845.00 | 22 845.00 | | 22 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 938.00 | 384 938.00 | | 384 938.00 |
VW T.V.A. | 167 600.00 | 167 600.00 | | 167 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 314.00 | 609 314.00 | | 609 314.00 |