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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 377.00 | 5 939.00 | 8 438.00 | 14 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 247.00 | 41 615.00 | 40 632.00 | 82 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 438.00 | 47 554.00 | 49 884.00 | 97 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BN En cours de production de biens | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 753.00 | | 22 753.00 | 22 753.00 |
BZ Autres créances | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 44 742.00 | | 44 742.00 | 44 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 395.00 | | 86 395.00 | 86 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 833.00 | 47 554.00 | 136 279.00 | 183 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 43 641.00 | | | 43 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 784.00 | | | 24 784.00 |
DL TOTAL (I) | 77 225.00 | | | 77 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 326.00 | | | 28 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 859.00 | | | 11 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 054.00 | | | 59 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 279.00 | | | 136 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 543.00 | | 174 545.00 | 174 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 543.00 | | 174 543.00 | 174 543.00 |
FM Production stockée | | | -1 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 845.00 | | | 845.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 845.00 | | | 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 863.00 | | | 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 541.00 | | | 180 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 758.00 | | | 155 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 784.00 | | | 24 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 853.00 | | 36 938.00 | 62 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 354.00 | 97 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 354.00 | 96 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 378.00 | | 36 600.00 | 62 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476.00 | | 338.00 | 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 498.00 | 11 547.00 | 1 491.00 | 37 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 498.00 | 11 547.00 | 1 491.00 | 37 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
UX Autres créances clients | 22 753.00 | | | 22 753.00 |
VB T. V. A. | 830.00 | | | 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 326.00 | 11 342.00 | 16 984.00 | 28 326.00 |
VI Groupe et associés | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 314.00 | | | 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 957.00 | | | 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 668.00 | 25 668.00 | | 25 668.00 |
VW T.V.A. | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 054.00 | 42 070.00 | 16 984.00 | 59 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 280.00 | | | 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52.00 | | | 52.00 |
ST Autres comptes | 37 171.00 | | | 37 171.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 26 389.00 | | | 26 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 612.00 | | | 63 612.00 |