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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 377.00 | 12 689.00 | 1 688.00 | 14 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 725.00 | 14 039.00 | 27 686.00 | 41 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 541.00 | 26 728.00 | 29 813.00 | 56 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BN En cours de production de biens | 9 175.00 | | 9 175.00 | 9 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
BZ Autres créances | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CF Disponibilités | 21 357.00 | | 21 357.00 | 21 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 048.00 | | 44 048.00 | 44 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 589.00 | 26 728.00 | 73 861.00 | 100 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 439.00 | | | 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 35 345.00 | | | 35 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 003.00 | | | -23 003.00 |
DL TOTAL (I) | 21 142.00 | | | 21 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 778.00 | | | 24 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 987.00 | | | 10 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 719.00 | | | 52 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 861.00 | | | 73 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 694.00 | | 66 694.00 | 66 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 694.00 | | 66 694.00 | 66 694.00 |
FM Production stockée | | | 2 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 642.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 617.00 | | | 11 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 617.00 | | | 11 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 883.00 | | | 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 667.00 | | | 86 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 670.00 | | | 109 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 003.00 | | | -23 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 680.00 | | 860.00 | 80 680.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 375.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 375.00 | 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 998.00 | 56 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 623.00 | 56 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 866.00 | | 860.00 | 79 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 814.00 | | | 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 092.00 | 10 642.00 | 13 006.00 | 29 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 092.00 | 10 642.00 | 13 006.00 | 29 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
UX Autres créances clients | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VB T. V. A. | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 778.00 | 9 174.00 | 15 604.00 | 24 778.00 |
VI Groupe et associés | 13 235.00 | 13 235.00 | | 13 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 035.00 | 13 035.00 | | 13 035.00 |
VW T.V.A. | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 719.00 | 37 115.00 | 15 604.00 | 52 719.00 |