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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 506.00 | 15 432.00 | 1 074.00 | 16 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 493.00 | 26 472.00 | 26 021.00 | 52 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 138.00 | 41 904.00 | 27 234.00 | 69 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 364.00 | | 6 364.00 | 6 364.00 |
BN En cours de production de biens | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BZ Autres créances | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CF Disponibilités | 32 942.00 | | 32 942.00 | 32 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 375.00 | | 54 375.00 | 54 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 513.00 | 41 904.00 | 81 609.00 | 123 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 58 577.00 | | | 58 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 626.00 | | | -8 626.00 |
DL TOTAL (I) | 58 752.00 | | | 58 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 246.00 | | | 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 857.00 | | | 22 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 609.00 | | | 81 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 346.00 | | 85 346.00 | 85 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 346.00 | | 85 346.00 | 85 346.00 |
FM Production stockée | | | 3 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 335.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 649.00 | | | 88 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 274.00 | | | 97 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 626.00 | | | -8 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 438.00 | | | 69 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 69 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 999.00 | | | 68 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439.00 | | | 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 570.00 | 9 335.00 | | 32 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 570.00 | 9 335.00 | | 32 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UX Autres créances clients | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VB T. V. A. | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 206.00 | 5 088.00 | 3 118.00 | 8 206.00 |
VI Groupe et associés | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
VW T.V.A. | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 611.00 | 19 493.00 | 3 118.00 | 22 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39.00 | | | 39.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100.00 | | | 100.00 |
ST Autres comptes | 26 393.00 | | | 26 393.00 |
YT Sous‐traitance | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
YW Taxe professionnelle | 922.00 | | | 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 961.00 | | | 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 498.00 | | | 28 498.00 |