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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 260 616.00 | | 260 616.00 | 260 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 1 344.00 | 1 156.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 857.00 | 2 344.00 | 264 514.00 | 266 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 892.00 | | 91 892.00 | 91 892.00 |
BZ Autres créances | 37 711.00 | | 37 711.00 | 37 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
CF Disponibilités | 48 968.00 | | 48 968.00 | 48 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 280.00 | | 325 280.00 | 325 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 137.00 | 2 344.00 | 589 793.00 | 592 137.00 |
CU Autres participations | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 254 992.00 | 254 167.00 | | 254 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 576.00 | 75 825.00 | | 58 576.00 |
DL TOTAL (I) | 324 568.00 | 340 992.00 | | 324 568.00 |
DP Provisions pour risques | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 187.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 734.00 | 61 022.00 | | 32 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 408.00 | 16 523.00 | | 44 408.00 |
EA Autres dettes | 187 363.00 | 191 783.00 | | 187 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 506.00 | 271 514.00 | | 264 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 793.00 | 613 226.00 | | 589 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 250.00 | | 217 250.00 | 217 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 250.00 | | 217 250.00 | 217 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 250.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 220.00 | 2 130.00 | | 77 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176.00 | | | 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 56.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 56.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176.00 | -56.00 | | 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 277.00 | 242 292.00 | | 299 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 702.00 | 166 467.00 | | 240 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 576.00 | 75 825.00 | | 58 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 857.00 | | | 266 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 616.00 | | | 261 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094.00 | 1 250.00 | | 1 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94.00 | 1 250.00 | | 94.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 720.00 | | | 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 720.00 | | | 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 734.00 | 32 734.00 | | 32 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 053.00 | 15 053.00 | | 15 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 363.00 | 187 363.00 | | 187 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
UX Autres créances clients | 91 892.00 | | | 91 892.00 |
VB T. V. A. | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
VC Groupe et associés | 22 012.00 | | | 22 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 858.00 | 132 858.00 | | 132 858.00 |
VW T.V.A. | 19 471.00 | 19 471.00 | | 19 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 506.00 | 264 506.00 | | 264 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 875.00 | 1 858.00 | | 2 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 032.00 | 9 198.00 | | 11 032.00 |
ST Autres comptes | 42 412.00 | 46 054.00 | | 42 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 938.00 | 7 931.00 | | 7 938.00 |
YT Sous‐traitance | 8 769.00 | 10 991.00 | | 8 769.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 778.00 | 17 567.00 | | 28 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 875.00 | 1 858.00 | | 2 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 316.00 | 52 736.00 | | 48 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 642.00 | 10 990.00 | | 15 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 929.00 | 91 740.00 | | 98 929.00 |