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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 260 616.00 | | 260 616.00 | 260 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 340.00 | 991.00 | 4 349.00 | 5 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 481.00 | 1 991.00 | 267 490.00 | 269 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 078.00 | | 71 078.00 | 71 078.00 |
BZ Autres créances | 51 338.00 | | 51 338.00 | 51 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 225.00 | | 150 225.00 | 150 225.00 |
CF Disponibilités | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 500.00 | | 279 500.00 | 279 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 981.00 | 1 991.00 | 546 990.00 | 548 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 255 591.00 | 255 568.00 | | 255 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 751.00 | 42 723.00 | | 32 751.00 |
DL TOTAL (I) | 299 343.00 | 309 291.00 | | 299 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 842.00 | 42 663.00 | | 56 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 479.00 | 40 603.00 | | 29 479.00 |
EA Autres dettes | 157 328.00 | 160 074.00 | | 157 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 648.00 | 243 340.00 | | 247 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 990.00 | 552 631.00 | | 546 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 648.00 | 243 340.00 | | 247 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 877.00 | | 202 877.00 | 202 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 877.00 | | 202 877.00 | 202 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 991.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 951.00 | 61 434.00 | | 59 951.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210.00 | | | 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 796.00 | 1 913.00 | | 1 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 515.00 | 288 492.00 | | 263 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 763.00 | 245 769.00 | | 230 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 751.00 | 42 723.00 | | 32 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 933.00 | | 5 344.00 | 266 933.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 296.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 296.00 | 2 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 796.00 | 269 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 5 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 616.00 | | | 261 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | 5 340.00 | 2 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 817.00 | | 4.00 | 2 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 500.00 | 991.00 | 2 500.00 | 3 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | 991.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 842.00 | 56 842.00 | | 56 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 328.00 | 157 328.00 | | 157 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
UX Autres créances clients | 71 078.00 | 71 078.00 | | 71 078.00 |
VB T. V. A. | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
VC Groupe et associés | 21 735.00 | 21 735.00 | | 21 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
VP Divers | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 090.00 | 125 090.00 | | 125 090.00 |
VW T.V.A. | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 648.00 | 247 648.00 | | 247 648.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |