| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 616.00 | | 260 616.00 | 260 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 340.00 | 2 059.00 | 3 281.00 | 5 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 481.00 | 2 059.00 | 266 422.00 | 268 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 306.00 | | 84 306.00 | 84 306.00 |
BZ Autres créances | 36 079.00 | | 36 079.00 | 36 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 150.00 | | 150 150.00 | 150 150.00 |
CF Disponibilités | 17 744.00 | | 17 744.00 | 17 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 740.00 | | 289 740.00 | 289 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 221.00 | 2 059.00 | 556 162.00 | 558 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 255 593.00 | 255 591.00 | | 255 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 485.00 | 32 751.00 | | 48 485.00 |
DL TOTAL (I) | 315 077.00 | 299 343.00 | | 315 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249.00 | 3 998.00 | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 831.00 | 56 842.00 | | 48 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 821.00 | 29 479.00 | | 28 821.00 |
EA Autres dettes | 163 183.00 | 157 328.00 | | 163 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 085.00 | 247 648.00 | | 241 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 162.00 | 546 990.00 | | 556 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 085.00 | 247 648.00 | | 241 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249.00 | 3 998.00 | | 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 481.00 | | 1 000.00 | 269 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 268 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 260 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 616.00 | | 1 000.00 | 261 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 991.00 | 1 068.00 | 1 000.00 | 1 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991.00 | 1 068.00 | | 991.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 831.00 | 48 831.00 | | 48 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 183.00 | 163 183.00 | | 163 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
UX Autres créances clients | 84 306.00 | 84 306.00 | | 84 306.00 |
VB T. V. A. | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
VC Groupe et associés | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 171.00 | 123 171.00 | | 123 171.00 |
VW T.V.A. | 16 398.00 | 16 398.00 | 1.00 | 16 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 085.00 | 241 085.00 | | 241 085.00 |