| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 257 500.00 | | 257 500.00 | 257 500.00 |
AP Constructions | 120 478.00 | 49 224.00 | 71 254.00 | 120 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 553.00 | 52 528.00 | 5 025.00 | 57 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 548.00 | 101 752.00 | 333 795.00 | 435 548.00 |
BT Marchandises | 10 548.00 | | 10 548.00 | 10 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BZ Autres créances | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 141.00 | | 100 141.00 | 100 141.00 |
CF Disponibilités | 85 944.00 | | 85 944.00 | 85 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 473.00 | | 203 473.00 | 203 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 021.00 | 101 752.00 | 537 269.00 | 639 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 372 471.00 | 352 138.00 | | 372 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 715.00 | 29 333.00 | | 28 715.00 |
DL TOTAL (I) | 423 187.00 | 403 471.00 | | 423 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 882.00 | 52 926.00 | | 26 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 694.00 | 71 740.00 | | 61 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 537.00 | 3 755.00 | | 3 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 967.00 | 21 639.00 | | 21 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 082.00 | 150 062.00 | | 114 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 269.00 | 553 534.00 | | 537 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 325 164.00 | | 325 164.00 | 325 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 164.00 | | 325 164.00 | 325 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 530.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 871.00 | 2 876.00 | | 2 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 715.00 | 29 333.00 | | 28 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 323.00 | | 3 635.00 | 433 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 410.00 | 435 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 410.00 | 178 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 500.00 | | | 257 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 807.00 | | 3 635.00 | 175 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 631.00 | 15 530.00 | 1 410.00 | 87 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 631.00 | 15 530.00 | 1 410.00 | 87 631.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
VB T. V. A. | 571.00 | | | 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 882.00 | 26 882.00 | | 26 882.00 |
VI Groupe et associés | 61 694.00 | 61 694.00 | | 61 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VW T.V.A. | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 082.00 | 114 082.00 | | 114 082.00 |