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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 257 500.00 | | 257 500.00 | 257 500.00 |
AP Constructions | 131 172.00 | 62 565.00 | 68 607.00 | 131 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 224.00 | 55 628.00 | 2 596.00 | 58 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 912.00 | 118 193.00 | 328 718.00 | 446 912.00 |
BT Marchandises | 12 803.00 | | 12 803.00 | 12 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 556.00 | | 100 556.00 | 100 556.00 |
CF Disponibilités | 101 806.00 | | 101 806.00 | 101 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 552.00 | | 218 552.00 | 218 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 465.00 | 118 193.00 | 547 271.00 | 665 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 393 187.00 | 372 471.00 | | 393 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 177.00 | 28 715.00 | | 38 177.00 |
DL TOTAL (I) | 4 533 641.00 | 423 187.00 | | 4 533 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 234.00 | 26 882.00 | | 6 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 619.00 | 61 694.00 | | 65 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 076.00 | 3 537.00 | | 3 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 977.00 | 21 967.00 | | 18 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 906.00 | 114 082.00 | | 93 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 271.00 | 537 269.00 | | 547 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 672.00 | 114 082.00 | | 87 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 331 399.00 | | 331 399.00 | 331 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 399.00 | | 331 399.00 | 331 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 441.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 619.00 | 2 871.00 | | 4 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 177.00 | 28 715.00 | | 38 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 548.00 | | 11 364.00 | 435 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 500.00 | | | 257 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 032.00 | | 11 364.00 | 178 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 752.00 | 16 441.00 | | 101 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 752.00 | 16 441.00 | | 101 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
VB T. V. A. | 553.00 | | | 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 234.00 | | 5 753.00 | 6 234.00 |
VI Groupe et associés | 65 619.00 | 65 619.00 | | 65 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 648.00 | | | 31 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 272.00 | | | 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VW T.V.A. | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 906.00 | 87 672.00 | 5 753.00 | 93 906.00 |