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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 257 500.00 | | 257 500.00 | 257 500.00 |
AP Constructions | 240 487.00 | 75 187.00 | 165 299.00 | 240 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 403.00 | 46 284.00 | 6 118.00 | 52 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334.00 | 48.00 | 285.00 | 334.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 651.00 | | 13 651.00 | 13 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 392.00 | 121 521.00 | 442 871.00 | 564 392.00 |
BT Marchandises | 17 455.00 | | 17 455.00 | 17 455.00 |
BZ Autres créances | 18 866.00 | | 18 866.00 | 18 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 422.00 | | 100 422.00 | 100 422.00 |
CF Disponibilités | 87 876.00 | | 87 876.00 | 87 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 976.00 | | 225 976.00 | 225 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 368.00 | 121 521.00 | 668 847.00 | 790 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 423 364.00 | 393 187.00 | | 423 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 590.00 | 38 177.00 | | 28 590.00 |
DL TOTAL (I) | 473 954.00 | 453 364.00 | | 473 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 538.00 | 6 234.00 | | 106 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 553.00 | 65 619.00 | | 64 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 068.00 | 3 076.00 | | 9 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 731.00 | 18 977.00 | | 14 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 892.00 | 93 906.00 | | 194 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 847.00 | 547 271.00 | | 668 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 609.00 | 87 672.00 | | 104 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 328 211.00 | | 328 211.00 | 328 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 211.00 | | 328 211.00 | 328 211.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 396.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | | | -113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 586.00 | 4 619.00 | | 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 253.00 | 356 057.00 | | 339 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 663.00 | 317 880.00 | | 310 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 590.00 | 38 177.00 | | 28 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 912.00 | | 129 661.00 | 446 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 182.00 | 564 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 182.00 | 306 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 500.00 | | | 257 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 397.00 | | 129 661.00 | 189 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 193.00 | 15 396.00 | 12 069.00 | 118 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 193.00 | 15 396.00 | 12 069.00 | 118 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
VB T. V. A. | 13 734.00 | 13 734.00 | | 13 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 538.00 | 16 255.00 | 90 282.00 | 106 538.00 |
VI Groupe et associés | 64 553.00 | 64 553.00 | | 64 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 303.00 | | | 107 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 222.00 | 20 222.00 | | 20 222.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 892.00 | 104 609.00 | 90 282.00 | 194 892.00 |