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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 805.00 | 319.00 | 487.00 | 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 840.00 | 7 388.00 | 12 452.00 | 19 840.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 257 001.00 | | 257 001.00 | 257 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 696.00 | 7 856.00 | 272 840.00 | 280 696.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1.00 | |
BT Marchandises | 9 518.00 | | 9 518.00 | 9 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 373.00 | 8 557.00 | 149 816.00 | 158 373.00 |
BZ Autres créances | 44 270.00 | | 44 270.00 | 44 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 432.00 | | 32 432.00 | 32 432.00 |
CF Disponibilités | 307 560.00 | | 307 560.00 | 307 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 558.00 | | 7 558.00 | 7 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 711.00 | 8 557.00 | 551 154.00 | 559 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 407.00 | 16 413.00 | 823 994.00 | 840 407.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 372 438.00 | | | 372 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 015.00 | | | 185 015.00 |
DL TOTAL (I) | 568 453.00 | | | 568 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 901.00 | | | 81 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 441.00 | | | 43 441.00 |
EA Autres dettes | 67 234.00 | | | 67 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 965.00 | | | 62 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 541.00 | | | 255 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 994.00 | | | 823 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 541.00 | | | 255 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 661 690.00 | | 661 690.00 | 661 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 690.00 | | 661 690.00 | 661 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 557.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -725.00 | | | -725.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 5.00 | | | 5.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | | | 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 196.00 | | | -8 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 743.00 | | | 677 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 728.00 | | | 492 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 015.00 | | | 185 015.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 963.00 | | | 9 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 346.00 | 17 500.00 | | 274 346.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 259 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 150.00 | 280 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 150.00 | 20 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 795.00 | | | 28 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 401.00 | 17 500.00 | | 245 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 477.00 | 2 529.00 | 8 150.00 | 13 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 327.00 | 2 529.00 | 8 150.00 | 13 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 197.00 | 8 557.00 | 7 197.00 | 7 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 197.00 | 8 557.00 | 7 197.00 | 7 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 197.00 | 8 557.00 | 7 197.00 | 7 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 557.00 | 7 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 901.00 | 81 901.00 | | 81 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 363.00 | 12 363.00 | | 12 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 234.00 | 67 234.00 | | 67 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 965.00 | 62 965.00 | | 62 965.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 257 001.00 | | | 257 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 148 377.00 | | | 148 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
VB T. V. A. | 30 731.00 | | | 30 731.00 |
VC Groupe et associés | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 602.00 | 210 201.00 | 257 401.00 | 467 602.00 |
VW T.V.A. | 24 914.00 | 24 914.00 | | 24 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 541.00 | 255 541.00 | | 255 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 669.00 | | | -1 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 785.00 | | | 27 785.00 |
ST Autres comptes | 49 851.00 | | | 49 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 554.00 | | | 14 554.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
YT Sous‐traitance | 21 921.00 | | | 21 921.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 799.00 | | | 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 526.00 | | | 72 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 137.00 | | | 61 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 110.00 | | | 114 110.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |