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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 628.00 | 1 026.00 | 601.00 | 1 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 636.00 | 31 717.00 | 37 919.00 | 69 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 411.00 | 32 893.00 | 39 519.00 | 72 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 619.00 | | 8 619.00 | 8 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 777.00 | 12 490.00 | 486 288.00 | 498 777.00 |
BZ Autres créances | 82 333.00 | | 82 333.00 | 82 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 403 418.00 | | 403 418.00 | 403 418.00 |
CF Disponibilités | 972 260.00 | | 972 260.00 | 972 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 970 977.00 | 12 490.00 | 1 958 488.00 | 1 970 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 389.00 | 45 382.00 | 1 998 007.00 | 2 043 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 823 967.00 | 360 383.00 | | 823 967.00 |
DL TOTAL (I) | 834 967.00 | 371 383.00 | | 834 967.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 138 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 138 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 988.00 | 9 625.00 | | 21 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 490.00 | 32 894.00 | | 5 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 314.00 | 233 266.00 | | 479 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 287.00 | 72 663.00 | | 90 287.00 |
EA Autres dettes | 95 212.00 | 108 870.00 | | 95 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270 749.00 | 110 846.00 | | 270 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 040.00 | 568 162.00 | | 963 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 007.00 | 1 077 545.00 | | 1 998 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 040.00 | 568 162.00 | | 963 040.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 031.00 | | 18 381.00 | 54 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 383.00 | | 17 881.00 | 53 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498.00 | | 500.00 | 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 781.00 | 11 112.00 | | 21 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 631.00 | 11 112.00 | | 21 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 000.00 | 140 000.00 | 78 000.00 | 138 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 225.00 | 8 265.00 | | 4 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 225.00 | 8 265.00 | | 4 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 225.00 | 148 265.00 | 78 000.00 | 142 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 265.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 140 000.00 | 78 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 314.00 | 479 314.00 | | 479 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 695.00 | 32 695.00 | | 32 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 212.00 | 95 212.00 | | 95 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 270 749.00 | 270 749.00 | | 270 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
UX Autres créances clients | 483 790.00 | 483 790.00 | | 483 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 987.00 | 14 987.00 | | 14 987.00 |
VB T. V. A. | 77 602.00 | 77 602.00 | | 77 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 988.00 | 21 988.00 | | 21 988.00 |
VI Groupe et associés | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 679.00 | 586 681.00 | 998.00 | 587 679.00 |
VW T.V.A. | 52 439.00 | 52 439.00 | | 52 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 040.00 | 963 040.00 | | 963 040.00 |