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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 628.00 | 1 191.00 | 437.00 | 1 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 873.00 | 44 063.00 | 26 811.00 | 70 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 649.00 | 45 403.00 | 28 246.00 | 73 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 220 009.00 | 12 490.00 | 207 519.00 | 220 009.00 |
BZ Autres créances | 50 806.00 | | 50 806.00 | 50 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 403 818.00 | | 403 818.00 | 403 818.00 |
CF Disponibilités | 979 130.00 | | 979 130.00 | 979 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 654 621.00 | 12 490.00 | 1 642 132.00 | 1 654 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 270.00 | 57 893.00 | 1 670 378.00 | 1 728 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 918 064.00 | 823 967.00 | | 918 064.00 |
DL TOTAL (I) | 929 064.00 | 834 967.00 | | 929 064.00 |
DP Provisions pour risques | 183 000.00 | 200 000.00 | | 183 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 000.00 | 200 000.00 | | 183 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 800.00 | 21 988.00 | | 11 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 855.00 | 5 490.00 | | 22 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 332.00 | 479 314.00 | | 183 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 447.00 | 90 287.00 | | 72 447.00 |
EA Autres dettes | 262 297.00 | 95 212.00 | | 262 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 582.00 | 270 749.00 | | 5 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 314.00 | 963 040.00 | | 558 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 378.00 | 1 998 007.00 | | 1 670 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 411.00 | | 1 238.00 | 72 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 998.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 649.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 501.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 264.00 | | 1 238.00 | 71 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 998.00 | | | 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 893.00 | 12 510.00 | | 32 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 743.00 | 12 510.00 | | 32 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 332.00 | 183 332.00 | | 183 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 195.00 | 44 195.00 | | 44 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 297.00 | 262 297.00 | | 262 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
UX Autres créances clients | 205 021.00 | 205 021.00 | | 205 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 987.00 | 14 987.00 | | 14 987.00 |
VB T. V. A. | 42 719.00 | 42 719.00 | | 42 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
VI Groupe et associés | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 671.00 | 271 673.00 | 998.00 | 272 671.00 |
VW T.V.A. | 23 947.00 | 23 947.00 | | 23 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 314.00 | 558 314.00 | | 558 314.00 |