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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 490.00 | 45 765.00 | 53 724.00 | 99 490.00 |
040 Immobilisations financières | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 387 430.00 | 45 765.00 | 341 664.00 | 387 430.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
072 Créances – Autres | 8 991.00 | | 8 991.00 | 8 991.00 |
084 Disponibilités | 53 467.00 | | 53 467.00 | 53 467.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 772.00 | | 72 772.00 | 72 772.00 |
110 Total général Actif | 460 202.00 | 45 765.00 | 414 437.00 | 460 202.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 174 177.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 726.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 290 903.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 645.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 441.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 889.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 534.00 | |
180 Total général Passif | | | 414 437.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 678.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 546 915.00 | 470 360.00 | | 546 915.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 987.00 | 1 309.00 | | 987.00 |
230 Autres produits | 118.00 | 43.00 | | 118.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 548 020.00 | 471 713.00 | | 548 020.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 164 814.00 | 138 485.00 | | 164 814.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -829.00 | 6 009.00 | | -829.00 |
242 Autres charges externes. | 91 329.00 | 82 394.00 | | 91 329.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 477.00 | 14 633.00 | | 19 477.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 148.00 | 149 078.00 | | 132 148.00 |
252 Charges sociales | 36 647.00 | 38 244.00 | | 36 647.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 803.00 | 5 938.00 | | 7 803.00 |
262 Autres charges | 450.00 | 3.00 | | 450.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 451 839.00 | 434 783.00 | | 451 839.00 |
270 Résultat d’exploitation | 96 181.00 | 36 930.00 | | 96 181.00 |
290 Produits exceptionnels | 262.00 | | | 262.00 |
300 Charges exceptionnelles | 192.00 | 89.00 | | 192.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 525.00 | 4 387.00 | | 23 525.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 726.00 | 32 454.00 | | 72 726.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 704.00 | | | 93 704.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |