| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 203 088.00 | 130 985.00 | 72 102.00 | 203 088.00 |
040 Immobilisations financières | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 491 028.00 | 130 985.00 | 360 042.00 | 491 028.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
072 Créances – Autres | 34 742.00 | | 34 742.00 | 34 742.00 |
084 Disponibilités | 108 059.00 | | 108 059.00 | 108 059.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 824.00 | | 153 824.00 | 153 824.00 |
110 Total général Actif | 644 851.00 | 130 985.00 | 513 866.00 | 644 851.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 342 881.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 438 475.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 349.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 042.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 391.00 | |
180 Total général Passif | | | 513 866.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 037.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 567 995.00 | | | 567 995.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
230 Autres produits | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 573 701.00 | | | 573 701.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 170 901.00 | | | 170 901.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
242 Autres charges externes. | 112 235.00 | | | 112 235.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 095.00 | | | 19 095.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 043.00 | | | 157 043.00 |
252 Charges sociales | 40 699.00 | | | 40 699.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 612.00 | | | 25 612.00 |
262 Autres charges | 242.00 | | | 242.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 527 090.00 | | | 527 090.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 611.00 | | | 46 611.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
294 Charges financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 594.00 | | | 51 594.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 484 747.00 | | | 484 747.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 318.00 | | | 98 318.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 938.00 | | | 40 938.00 |