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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 196 807.00 | 107 129.00 | 89 678.00 | 196 807.00 |
040 Immobilisations financières | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 484 747.00 | 107 129.00 | 377 618.00 | 484 747.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 993.00 | | 9 993.00 | 9 993.00 |
072 Créances – Autres | 30 301.00 | | 30 301.00 | 30 301.00 |
084 Disponibilités | 30 017.00 | | 30 017.00 | 30 017.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 785.00 | | 82 785.00 | 82 785.00 |
110 Total général Actif | 567 532.00 | 107 129.00 | 460 403.00 | 567 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 390 892.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -48 011.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 386 881.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 862.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 660.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 522.00 | |
180 Total général Passif | | | 460 403.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 089.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 467 664.00 | | | 467 664.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
230 Autres produits | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 475 229.00 | | | 475 229.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 134 002.00 | | | 134 002.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 200.00 | | | 200.00 |
242 Autres charges externes. | 98 935.00 | | | 98 935.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 799.00 | | | 20 799.00 |
250 Rémunérations du personnel | 171 703.00 | | | 171 703.00 |
252 Charges sociales | 51 457.00 | | | 51 457.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 221.00 | | | 25 221.00 |
262 Autres charges | 234.00 | | | 234.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 502 550.00 | | | 502 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 321.00 | | | -27 321.00 |
290 Produits exceptionnels | 290.00 | | | 290.00 |
294 Charges financières | 20 980.00 | | | 20 980.00 |
310 Bénéfice ou perte | -48 011.00 | | | -48 011.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 477 658.00 | | | 477 658.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 666.00 | | | 81 666.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 262.00 | | | 33 262.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |