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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 466.00 | 92 979.00 | 30 487.00 | 123 466.00 |
040 Immobilisations financières | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 677 358.00 | 99 257.00 | 578 101.00 | 677 358.00 |
060 Stock marchandises | 175 020.00 | | 175 020.00 | 175 020.00 |
072 Créances – Autres | 16 581.00 | | 16 581.00 | 16 581.00 |
084 Disponibilités | 59 262.00 | | 59 262.00 | 59 262.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 253 950.00 | | 253 950.00 | 253 950.00 |
110 Total général Actif | 931 308.00 | 99 257.00 | 832 051.00 | 931 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 201 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -152 628.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 823.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 195.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 831.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 158.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 468.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 577 281.00 | | |
172 Autres dettes | | | 602 399.00 | |
176 Total des dettes | | | 775 855.00 | |
180 Total général Passif | | | 832 051.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 766.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 108 043.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 126 781.00 | | | 126 781.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 318 330.00 | 304 267.00 | | 318 330.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 160.00 | | |
230 Autres produits | 9 453.00 | 3 717.00 | | 9 453.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 783.00 | 308 144.00 | | 327 783.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 164 345.00 | 170 451.00 | | 164 345.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 448.00 | -5 713.00 | | -12 448.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 592.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 400.00 | | |
242 Autres charges externes. | 97 953.00 | 88 546.00 | | 97 953.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 548.00 | 4 241.00 | | 7 548.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 026.00 | 42 973.00 | | 43 026.00 |
252 Charges sociales | 2 731.00 | 4 400.00 | | 2 731.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 575.00 | 13 183.00 | | 12 575.00 |
262 Autres charges | 335.00 | 17.00 | | 335.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 065.00 | 319 090.00 | | 316 065.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 718.00 | -10 946.00 | | 11 718.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 458.00 | 6 173.00 | | 9 458.00 |
294 Charges financières | 5 978.00 | 8 128.00 | | 5 978.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 393.00 | 113.00 | | 7 393.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 823.00 | -13 014.00 | | 7 823.00 |