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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 671.00 | 113 233.00 | 11 438.00 | 124 671.00 |
040 Immobilisations financières | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 678 737.00 | 119 511.00 | 559 226.00 | 678 737.00 |
060 Stock marchandises | 233 407.00 | 38 555.00 | 194 852.00 | 233 407.00 |
072 Créances – Autres | 49 105.00 | | 49 105.00 | 49 105.00 |
084 Disponibilités | 46 493.00 | | 46 493.00 | 46 493.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 332 709.00 | 38 555.00 | 294 154.00 | 332 709.00 |
110 Total général Actif | 1 011 446.00 | 158 066.00 | 853 380.00 | 1 011 446.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 201 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 367.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 548.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 366.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 880.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 574 793.00 | | |
172 Autres dettes | | | 630 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 717 013.00 | |
180 Total général Passif | | | 853 380.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 466 623.00 | 480 899.00 | | 466 623.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 944.00 | 3 711.00 | | 944.00 |
230 Autres produits | 56 520.00 | 27 943.00 | | 56 520.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 524 088.00 | 512 553.00 | | 524 088.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 213 126.00 | 263 174.00 | | 213 126.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 25 612.00 | -22 926.00 | | 25 612.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70.00 | | | 70.00 |
242 Autres charges externes. | 101 106.00 | 86 443.00 | | 101 106.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 880.00 | 10 603.00 | | 10 880.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 011.00 | 111 697.00 | | 111 011.00 |
252 Charges sociales | 9 574.00 | 16 524.00 | | 9 574.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 832.00 | 5 744.00 | | 3 832.00 |
256 Dotations aux provisions | 38 555.00 | 55 600.00 | | 38 555.00 |
262 Autres charges | 42.00 | 112.00 | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 513 808.00 | 526 971.00 | | 513 808.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 280.00 | -14 418.00 | | 10 280.00 |
290 Produits exceptionnels | 67.00 | 69 331.00 | | 67.00 |
294 Charges financières | 1 853.00 | 3 247.00 | | 1 853.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 127.00 | 68.00 | | 23 127.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 633.00 | 51 598.00 | | -14 633.00 |