| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 466.00 | 103 657.00 | 19 809.00 | 123 466.00 |
040 Immobilisations financières | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 677 358.00 | 109 935.00 | 567 423.00 | 677 358.00 |
060 Stock marchandises | 236 092.00 | 25 897.00 | 210 195.00 | 236 092.00 |
072 Créances – Autres | 31 945.00 | | 31 945.00 | 31 945.00 |
084 Disponibilités | 86 859.00 | | 86 859.00 | 86 859.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 357 983.00 | 25 897.00 | 332 086.00 | 357 983.00 |
110 Total général Actif | 1 035 342.00 | 135 832.00 | 899 510.00 | 1 035 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 201 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -144 805.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 207.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 402.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 097.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 952.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 522.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 577 764.00 | | |
172 Autres dettes | | | 642 536.00 | |
176 Total des dettes | | | 800 108.00 | |
180 Total général Passif | | | 899 510.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 985.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 435 549.00 | 318 330.00 | | 435 549.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 504.00 | | | 504.00 |
230 Autres produits | 296.00 | 9 453.00 | | 296.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 436 349.00 | 327 783.00 | | 436 349.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 255 023.00 | 164 345.00 | | 255 023.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -61 072.00 | -12 448.00 | | -61 072.00 |
242 Autres charges externes. | 72 000.00 | 97 953.00 | | 72 000.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 303.00 | | | 303.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 028.00 | 7 543.00 | | 10 028.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 379.00 | 43 026.00 | | 67 379.00 |
252 Charges sociales | 7 246.00 | 2 731.00 | | 7 246.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 678.00 | 12 575.00 | | 10 678.00 |
256 Dotations aux provisions | 25 897.00 | | | 25 897.00 |
262 Autres charges | 1 142.00 | 335.00 | | 1 142.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 388 320.00 | 316 065.00 | | 388 320.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 029.00 | 11 718.00 | | 48 029.00 |
280 Produits financiers | | 18.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 152.00 | 9 458.00 | | 1 152.00 |
294 Charges financières | 4 591.00 | 5 978.00 | | 4 591.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 383.00 | 7 393.00 | | 1 383.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 207.00 | 7 823.00 | | 43 207.00 |