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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 799.00 | 63 734.00 | 50 066.00 | 113 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 849.00 | 33 987.00 | 27 862.00 | 61 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 142.00 | 315 429.00 | 321 713.00 | 637 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 790.00 | 413 149.00 | 399 641.00 | 812 790.00 |
BT Marchandises | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 768.00 | | 31 768.00 | 31 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 102 313.00 | | 102 313.00 | 102 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 569.00 | | 59 569.00 | 59 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 571.00 | | 227 571.00 | 227 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 361.00 | 413 149.00 | 627 212.00 | 1 040 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 210 183.00 | 161 739.00 | | 210 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 918.00 | 48 444.00 | | 66 918.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 558.00 | 11 785.00 | | 10 558.00 |
DL TOTAL (I) | 331 659.00 | 265 968.00 | | 331 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 683.00 | 5 426.00 | | 7 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 990.00 | 84 072.00 | | 85 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 176.00 | | |
EA Autres dettes | 937.00 | 49.00 | | 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 553.00 | 502 296.00 | | 295 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 212.00 | 768 264.00 | | 627 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 468.00 | | 110 468.00 | 110 468.00 |
FG Production vendue services | 1 106 096.00 | | 1 106 096.00 | 1 106 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 216 564.00 | | 1 216 564.00 | 1 216 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 163.00 | |
GE Autres charges | | | 118 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 300.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 300.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 197.00 | 927.00 | | 1 197.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 867.00 | 7 205.00 | | 8 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 359.00 | 8 980.00 | | 19 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 132.00 | 1 207 613.00 | | 1 219 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 214.00 | 1 159 169.00 | | 1 152 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 918.00 | 48 444.00 | | 66 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 132.00 | | 30 658.00 | 782 132.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 812 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 698 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 799.00 | | | 113 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 333.00 | | 30 658.00 | 668 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 987.00 | 82 163.00 | | 330 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 125.00 | 10 609.00 | | 53 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 862.00 | 71 554.00 | | 277 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 990.00 | 85 990.00 | | 85 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 985.00 | 38 985.00 | | 38 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 203.00 | 21 203.00 | | 21 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
UX Autres créances clients | 31 377.00 | | | 31 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 374.00 | | | 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 391.00 | | | 391.00 |
VB T. V. A. | 22 877.00 | | | 22 877.00 |
VC Groupe et associés | 102.00 | | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 089.00 | 77 233.00 | 39 856.00 | 117 089.00 |
VI Groupe et associés | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 827.00 | | | 77 827.00 |
VP Divers | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319.00 | | | 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 569.00 | | | 59 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 013.00 | 123 013.00 | | 123 013.00 |
VW T.V.A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 870.00 | 248 014.00 | 39 856.00 | 287 870.00 |