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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 799.00 | 74 343.00 | 39 457.00 | 113 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 849.00 | 42 661.00 | 19 188.00 | 61 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 032.00 | 381 497.00 | 318 535.00 | 700 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 755.00 | 498 500.00 | 377 255.00 | 875 755.00 |
BT Marchandises | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 955.00 | | 49 955.00 | 49 955.00 |
BZ Autres créances | 29 997.00 | | 29 997.00 | 29 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 56 486.00 | | 56 486.00 | 56 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 350.00 | | 64 350.00 | 64 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 589.00 | | 203 589.00 | 203 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 344.00 | 498 500.00 | 580 844.00 | 1 079 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 237 101.00 | | | 237 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 603.00 | | | 58 603.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
DL TOTAL (I) | 349 035.00 | | | 349 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 504.00 | | | 36 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 413.00 | | | 28 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 976.00 | | | 31 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 028.00 | | | 94 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 888.00 | | | 40 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 809.00 | | | 231 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 844.00 | | | 580 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 809.00 | | | 231 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 862.00 | | 104 862.00 | 104 862.00 |
FG Production vendue services | 1 026 926.00 | | 1 026 926.00 | 1 026 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 131 788.00 | | 1 131 788.00 | 1 131 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 351.00 | |
GE Autres charges | | | 110 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 109 569.00 | | | 109 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 552.00 | | | 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 705.00 | | | 21 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 407.00 | | | 1 138 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 804.00 | | | 1 079 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 603.00 | | | 58 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 790.00 | | 62 965.00 | 812 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 875 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 761 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 799.00 | | | 113 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 991.00 | | 62 890.00 | 698 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 149.00 | 85 351.00 | | 413 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 734.00 | 10 609.00 | | 63 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 416.00 | 74 742.00 | | 349 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 028.00 | 94 028.00 | | 94 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 326.00 | 14 326.00 | | 14 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 886.00 | 18 886.00 | | 18 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 49 955.00 | | | 49 955.00 |
VB T. V. A. | 22 034.00 | | | 22 034.00 |
VC Groupe et associés | 102.00 | | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 504.00 | 36 504.00 | | 36 504.00 |
VI Groupe et associés | 28 413.00 | 28 413.00 | | 28 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 375.00 | | | 80 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
VP Divers | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 350.00 | | | 64 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 378.00 | 144 303.00 | 75.00 | 144 378.00 |
VW T.V.A. | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 833.00 | 199 833.00 | | 199 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 283.00 | | | 32 283.00 |
ST Autres comptes | 116 242.00 | | | 116 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 273 153.00 | | | 273 153.00 |
YT Sous‐traitance | 67 927.00 | | | 67 927.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 110 981.00 | | | 110 981.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 084.00 | | | 14 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 022.00 | | | 17 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 917.00 | | | 113 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 571.00 | | | 134 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 600 586.00 | | | 600 586.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |