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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 090.00 | 98 460.00 | 7 630.00 | 106 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 223.00 | 44 220.00 | 13 003.00 | 57 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 309.00 | 660 193.00 | 228 116.00 | 888 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 697.00 | 802 873.00 | 248 824.00 | 1 051 697.00 |
BT Marchandises | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 990.00 | | 83 990.00 | 83 990.00 |
BZ Autres créances | 33 317.00 | | 33 317.00 | 33 317.00 |
CF Disponibilités | 637 500.00 | | 637 500.00 | 637 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 629.00 | | 58 629.00 | 58 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 916.00 | | 816 916.00 | 816 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 613.00 | 802 873.00 | 1 065 740.00 | 1 868 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 290 086.00 | 277 738.00 | | 290 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 159.00 | 112 348.00 | | 225 159.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 652.00 | 6 878.00 | | 5 652.00 |
DL TOTAL (I) | 564 897.00 | 440 964.00 | | 564 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 116.00 | 229 523.00 | | 180 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 628.00 | 12 747.00 | | 6 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 192.00 | 200 047.00 | | 132 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 540.00 | 88 987.00 | | 180 540.00 |
EA Autres dettes | | 1 679.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 500 843.00 | 534 348.00 | | 500 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 740.00 | 975 313.00 | | 1 065 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 507.00 | | | 370 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 989.00 | | 127 989.00 | 127 989.00 |
FG Production vendue services | 1 514 501.00 | | 1 514 501.00 | 1 514 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 642 489.00 | | 1 642 489.00 | 1 642 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 647 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 518.00 | |
GE Autres charges | | | 154 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 154 013.00 | | | 154 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 62 297.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62 297.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 227.00 | -61 070.00 | | 1 227.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 206.00 | 1 881.00 | | 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 463.00 | 41 460.00 | | 79 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 649 221.00 | 1 467 628.00 | | 1 649 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 062.00 | 1 355 280.00 | | 1 424 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 159.00 | 112 348.00 | | 225 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 122.00 | | 6 574.00 | 1 045 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 051 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 945 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 090.00 | | | 106 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938 957.00 | | 6 574.00 | 938 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 355.00 | 207 518.00 | | 595 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 851.00 | 10 609.00 | | 87 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 503.00 | 196 909.00 | | 507 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 192.00 | 132 192.00 | | 132 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 675.00 | 75 675.00 | | 75 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 293.00 | 39 293.00 | | 39 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 999.00 | 37 999.00 | | 37 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 83 990.00 | 83 990.00 | | 83 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VB T. V. A. | 21 628.00 | 21 628.00 | | 21 628.00 |
VC Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 116.00 | 49 779.00 | 130 337.00 | 180 116.00 |
VI Groupe et associés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 407.00 | | | 49 407.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 629.00 | 58 629.00 | | 58 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 012.00 | 175 937.00 | 75.00 | 176 012.00 |
VW T.V.A. | 14 569.00 | 14 569.00 | | 14 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 215.00 | 363 879.00 | 130 337.00 | 494 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 439.00 | | | 22 439.00 |
ST Autres comptes | 133 667.00 | | | 133 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 291 534.00 | | | 291 534.00 |
YT Sous‐traitance | 64 798.00 | | | 64 798.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 109 215.00 | | | 109 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 203.00 | | | 11 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 171.00 | | | 144 171.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 621 653.00 | | | 621 653.00 |