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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 1 395 000.00 | | 1 395 000.00 | 1 395 000.00 |
AP Constructions | 41 454.00 | 18 257.00 | 23 197.00 | 41 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 218.00 | 12 519.00 | 1 699.00 | 14 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 786.00 | 172 040.00 | 25 746.00 | 197 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 649 769.00 | 203 967.00 | 1 445 802.00 | 1 649 769.00 |
BT Marchandises | 84 395.00 | | 84 395.00 | 84 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 125.00 | | 11 125.00 | 11 125.00 |
BZ Autres créances | 12 846.00 | | 12 846.00 | 12 846.00 |
CF Disponibilités | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 913.00 | | 110 913.00 | 110 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 683.00 | 203 967.00 | 1 556 715.00 | 1 760 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 000.00 | 272 000.00 | | 272 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
DG Autres réserves | 388 882.00 | 334 532.00 | | 388 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 472.00 | 54 349.00 | | 48 472.00 |
DL TOTAL (I) | 736 554.00 | 688 082.00 | | 736 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 723.00 | 613 524.00 | | 468 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 802.00 | 150 781.00 | | 181 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 2 500.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 890.00 | 127 589.00 | | 120 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 744.00 | 43 419.00 | | 43 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 160.00 | 937 814.00 | | 820 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 715.00 | 1 625 896.00 | | 1 556 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 149 733.00 | | 1 149 733.00 | 1 149 733.00 |
FG Production vendue services | 43 810.00 | | 43 810.00 | 43 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 543.00 | | 1 193 543.00 | 1 193 543.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 207 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 765 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 750.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 966.00 | 15 009.00 | | 11 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 054.00 | 1 173 562.00 | | 1 207 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 581.00 | 1 119 212.00 | | 1 158 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 472.00 | 54 349.00 | | 48 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 649 293.00 | | 476.00 | 1 649 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 649 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 396 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 396 150.00 | | | 1 396 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 983.00 | | 476.00 | 252 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 216.00 | 23 750.00 | | 180 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 066.00 | 23 750.00 | | 179 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 890.00 | 120 890.00 | | 120 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 883.00 | 24 883.00 | | 24 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | | | 68.00 |
VB T. V. A. | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 976.00 | 108 421.00 | 303 108.00 | 462 976.00 |
VI Groupe et associés | 181 611.00 | | 181 611.00 | 181 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 396.00 | | | 150 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
VP Divers | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 046.00 | 25 886.00 | 160.00 | 26 046.00 |
VW T.V.A. | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 160.00 | 278 994.00 | 484 720.00 | 815 160.00 |