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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 023.00 | | 87 023.00 | 87 023.00 |
BZ Autres créances | 1 056 168.00 | | 1 056 168.00 | 1 056 168.00 |
CF Disponibilités | 35 546.00 | | 35 546.00 | 35 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 123.00 | | 1 179 123.00 | 1 179 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 283.00 | | 1 179 283.00 | 1 179 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 000.00 | 272 000.00 | | 272 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
DG Autres réserves | 501 959.00 | 437 354.00 | | 501 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 338.00 | 64 604.00 | | -258 338.00 |
DL TOTAL (I) | 542 821.00 | 801 159.00 | | 542 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 467.00 | 354 705.00 | | 269 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 472.00 | 216 663.00 | | 222 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 293.00 | 129 681.00 | | 123 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 229.00 | 49 074.00 | | 21 229.00 |
EA Autres dettes | | 330.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 636 462.00 | 757 956.00 | | 636 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 283.00 | 1 559 115.00 | | 1 179 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 211 643.00 | | 1 211 643.00 | 1 211 643.00 |
FG Production vendue services | 50 241.00 | | 50 241.00 | 50 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 261 884.00 | | 1 261 884.00 | 1 261 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 754 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 727.00 | |
GE Autres charges | | | 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 976.00 | 10.00 | | 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 030 000.00 | | | 1 030 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 030 976.00 | 10.00 | | 1 030 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 421 830.00 | 691.00 | | 1 421 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 421 830.00 | 691.00 | | 1 421 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390 853.00 | -681.00 | | -390 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 173.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 310 983.00 | 1 196 672.00 | | 2 310 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 569 321.00 | 1 132 068.00 | | 2 569 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258 338.00 | 64 604.00 | | -258 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 647 783.00 | | 2 630.00 | 1 647 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650 253.00 | 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 396 150.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 254 103.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 396 150.00 | | | 1 396 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 473.00 | | 2 630.00 | 251 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 694.00 | 7 727.00 | 228 422.00 | 220 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 544.00 | 7 727.00 | 227 272.00 | 219 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 293.00 | 123 293.00 | | 123 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 714.00 | 12 714.00 | | 12 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 87 023.00 | 87 023.00 | | 87 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160.00 | | | 160.00 |
VB T. V. A. | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 467.00 | 269 467.00 | | 269 467.00 |
VI Groupe et associés | 222 472.00 | 222 472.00 | | 222 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 088.00 | | | 85 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 342.00 | 25 342.00 | | 25 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 030 515.00 | 1 030 515.00 | | 1 030 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 737.00 | 1 143 577.00 | 160.00 | 1 143 737.00 |
VW T.V.A. | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 462.00 | 636 462.00 | | 636 462.00 |