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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 1 395 000.00 | | 1 395 000.00 | 1 395 000.00 |
AP Constructions | 41 454.00 | 20 330.00 | 21 124.00 | 41 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 708.00 | 13 788.00 | 919.00 | 14 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 310.00 | 185 426.00 | 9 883.00 | 195 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 647 783.00 | 220 694.00 | 1 427 088.00 | 1 647 783.00 |
BT Marchandises | 88 039.00 | | 88 039.00 | 88 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 956.00 | | 17 956.00 | 17 956.00 |
BZ Autres créances | 10 579.00 | | 10 579.00 | 10 579.00 |
CF Disponibilités | 13 340.00 | | 13 340.00 | 13 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 027.00 | | 132 027.00 | 132 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 810.00 | 220 694.00 | 1 559 115.00 | 1 779 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 000.00 | 272 000.00 | | 272 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
DG Autres réserves | 437 354.00 | 388 882.00 | | 437 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 604.00 | 48 472.00 | | 64 604.00 |
DL TOTAL (I) | 801 159.00 | 736 554.00 | | 801 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 705.00 | 468 723.00 | | 354 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 663.00 | 181 802.00 | | 216 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 500.00 | 5 000.00 | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 681.00 | 120 890.00 | | 129 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 074.00 | 43 744.00 | | 49 074.00 |
EA Autres dettes | 330.00 | | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 956.00 | 820 160.00 | | 757 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 115.00 | 1 556 715.00 | | 1 559 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 128 853.00 | | 1 128 853.00 | 1 128 853.00 |
FG Production vendue services | 50 280.00 | | 50 280.00 | 50 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 179 133.00 | | 1 179 133.00 | 1 179 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 763 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 167.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 691.00 | | | 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 691.00 | | | 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -681.00 | | | -681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 173.00 | 11 966.00 | | 20 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 672.00 | 1 207 054.00 | | 1 196 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 068.00 | 1 158 581.00 | | 1 132 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 604.00 | 48 472.00 | | 64 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 649 769.00 | | 4 145.00 | 1 649 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 131.00 | 1 647 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 396 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 131.00 | 251 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 396 150.00 | | | 1 396 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 459.00 | | 4 145.00 | 253 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 967.00 | 22 167.00 | 5 439.00 | 203 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 817.00 | 22 167.00 | 5 439.00 | 202 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 681.00 | 129 681.00 | | 129 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 542.00 | 13 542.00 | | 13 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 579.00 | 23 579.00 | | 23 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 17 956.00 | | | 17 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 555.00 | 85 087.00 | 269 468.00 | 354 555.00 |
VI Groupe et associés | 216 472.00 | 35 000.00 | 181 472.00 | 216 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 421.00 | | | 108 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
VP Divers | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 827.00 | | | 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 806.00 | 30 646.00 | 160.00 | 30 806.00 |
VW T.V.A. | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 456.00 | 299 516.00 | 450 940.00 | 750 456.00 |