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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 522.00 | 20 156.00 | 3 366.00 | 23 522.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 606.00 | 58 656.00 | 40 950.00 | 99 606.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 528.00 | 78 812.00 | 44 716.00 | 123 528.00 |
060 Stock marchandises | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
072 Créances – Autres | 12 044.00 | | 12 044.00 | 12 044.00 |
084 Disponibilités | 7 966.00 | | 7 966.00 | 7 966.00 |
092 Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 352.00 | | 33 352.00 | 33 352.00 |
110 Total général Actif | 156 880.00 | 78 812.00 | 78 068.00 | 156 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 896.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 642.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 661.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 843.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 396.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 997.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 826.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 259.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 807.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 225.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 068.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 515.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 269 585.00 | | | 269 585.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
230 Autres produits | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 566.00 | | | 283 566.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 293.00 | | | 119 293.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
242 Autres charges externes. | 56 782.00 | | | 56 782.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 495.00 | | | 77 495.00 |
252 Charges sociales | 14 893.00 | | | 14 893.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 401.00 | | | 288 401.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 835.00 | | | -4 835.00 |
294 Charges financières | 359.00 | | | 359.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 661.00 | | | -4 661.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 528.00 | | | 123 528.00 |