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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 522.00 | 21 656.00 | 1 866.00 | 23 522.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 606.00 | 66 738.00 | 32 868.00 | 99 606.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 528.00 | 88 394.00 | 35 134.00 | 123 528.00 |
060 Stock marchandises | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 816.00 | | 16 816.00 | 16 816.00 |
072 Créances – Autres | 7 642.00 | | 7 642.00 | 7 642.00 |
084 Disponibilités | 7 978.00 | | 7 978.00 | 7 978.00 |
092 Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 742.00 | | 37 742.00 | 37 742.00 |
110 Total général Actif | 161 270.00 | 88 394.00 | 72 876.00 | 161 270.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 896.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 303.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 783.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 626.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 417.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 729.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 104.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 876.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 745.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 528.00 | | | 123 528.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 079.00 | | | 29 079.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 524.00 | | | 14 524.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |